Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hunan Valin Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.643 | 12.018 | 9.701 | 12.855 | 13.782 | 6.515 | 9.290 | 6.245 | 8.092 | 9.457 | 6.095 | 6.527 | 9.547 | 5.273 | 8.882 | 10.936 | 6.369 | 5.778 | 5.937 | 4.212 |
| Ændring (%) | 12,92 | -19,28 | 32,51 | 7,21 | -52,73 | 42,60 | -32,78 | 29,58 | 16,87 | -35,56 | 7,09 | 46,28 | -44,77 | 68,46 | 23,12 | -41,76 | -9,29 | 2,75 | -29,04 | |
| % af pengestrømmen | -593,24 | 2.039,84 | -2.011,10 | 407,51 | 970,17 | 3.406,75 | 584,57 | -1.578,05 | 294,40 | 616,03 | -1.952,36 | -778,38 | -232,74 | -116,03 | -463,14 | 258,04 | 142,17 | 137,48 | 176,73 | -89,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.036 | -4.878 | -7.112 | -6.211 | -8.578 | -4.868 | -2.459 | -3.650 | -4.457 | -13.926 | -19.082 | -17.910 | -18.783 | -15.997 | -14.107 | -18.893 | -21.297 | -14.259 | -15.540 | -14.973 |
| Ændring (%) | -30,68 | 45,81 | -12,67 | 38,12 | -43,25 | -49,49 | 48,44 | 22,11 | 212,47 | 37,02 | -6,14 | 4,88 | -14,83 | -11,82 | 33,93 | 12,72 | -33,05 | 8,99 | -3,65 | |
| % af pengestrømmen | 392,18 | -827,84 | 1.474,37 | -196,89 | -603,85 | -2.545,36 | -154,71 | 922,25 | -162,14 | -907,10 | 6.112,72 | 2.135,90 | 457,90 | 352,03 | 735,55 | -445,80 | -475,37 | -339,28 | -462,61 | 319,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.439 | -6.629 | -3.180 | -3.623 | -3.906 | -1.566 | -5.327 | -3.066 | -1.095 | 5.768 | 12.442 | 10.276 | 5.011 | 5.989 | 3.126 | 12.054 | 19.289 | 12.535 | 12.785 | 5.897 |
| Ændring (%) | 21,87 | -52,03 | 13,93 | 7,80 | -59,90 | 240,12 | -42,44 | -64,29 | -626,83 | 115,70 | -17,40 | -51,24 | 19,51 | -47,80 | 285,61 | 60,02 | -35,02 | 2,00 | -53,88 | |
| % af pengestrømmen | 303,16 | -1.125,05 | 659,23 | -114,85 | -274,93 | -818,94 | -335,18 | 774,81 | -39,83 | 375,71 | -3.985,61 | -1.225,54 | -122,16 | -131,79 | -162,99 | 284,43 | 430,56 | 298,26 | 380,61 | -125,74 |
| Cash Flow | -1.794 | 589 | -482 | 3.154 | 1.421 | 191 | 1.589 | -396 | 2.749 | 1.535 | -312 | -839 | -4.102 | -4.544 | -1.918 | 4.238 | 4.480 | 4.203 | 3.359 | -4.690 |
| Ændring (%) | -132,84 | -181,87 | -753,95 | -54,97 | -86,54 | 731,02 | -124,90 | -794,58 | -44,15 | -120,33 | 168,62 | 389,21 | 10,78 | -57,80 | -320,97 | 5,71 | -6,19 | -20,07 | -239,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
