Pengestrømsopgørelse (TTM)
COFCO Biotechnology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -555 | 2.354 | 4.842 | 4.259 | 2.712 | 1.235 | 708 | -1.909 | -391 | 335 | 1.958 | 3.225 | 2.054 | 791 | 156 | 1.314 | 2.011 | 1.270 | 1.847 | 1.172 |
| Ændring (%) | -524,25 | 105,69 | -12,03 | -36,32 | -54,47 | -42,63 | -369,49 | -79,54 | -185,72 | 484,61 | 64,69 | -36,30 | -61,50 | -80,30 | 743,34 | 53,02 | -36,86 | 45,52 | -36,56 | |
| % af pengestrømmen | 366,82 | 354,70 | 1.035,22 | -3.047,05 | 4.773,31 | 1.110,52 | -485,07 | 815,03 | -44,92 | 141,44 | 379,44 | 1.886,92 | -586,61 | -1.164,95 | 48,98 | 319,05 | 360,40 | 143,33 | 301,01 | 1.687,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.087 | -1.019 | -668 | -614 | -369 | -335 | -301 | -299 | -421 | -311 | -573 | -622 | -484 | -469 | -377 | -574 | -497 | -370 | -468 | -422 |
| Ændring (%) | -6,27 | -34,46 | -8,14 | -39,84 | -9,11 | -10,41 | -0,51 | 40,73 | -26,17 | 84,41 | 8,61 | -22,23 | -3,01 | -19,77 | 52,49 | -13,41 | -25,57 | 26,39 | -9,78 | |
| % af pengestrømmen | 718,76 | -153,56 | -142,81 | 438,94 | -649,57 | -301,70 | 205,80 | 127,66 | -48,38 | -131,22 | -111,04 | -364,17 | 138,21 | 691,54 | -118,39 | -139,45 | -89,14 | -41,79 | -76,22 | -607,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.497 | -687 | -3.702 | -3.788 | -2.301 | -815 | -594 | 1.933 | 1.652 | 215 | -880 | -2.418 | -1.900 | -450 | 511 | -384 | -1.028 | -26 | -788 | -649 |
| Ændring (%) | -145,89 | 438,83 | 2,33 | -39,24 | -64,58 | -27,09 | -425,22 | -14,52 | -86,98 | -509,02 | 174,74 | -21,40 | -76,30 | -213,53 | -175,14 | 167,45 | -97,47 | 2.932,53 | -17,62 | |
| % af pengestrømmen | -989,68 | -103,52 | -791,49 | 2.709,93 | -4.049,95 | -732,98 | 406,90 | -825,07 | 189,94 | 90,87 | -170,54 | -1.414,82 | 542,69 | 663,62 | 160,76 | -93,31 | -184,24 | -2,93 | -128,33 | -934,11 |
| Cash Flow | -151 | 664 | 468 | -140 | 57 | 111 | -146 | -234 | 870 | 237 | 516 | 171 | -350 | -68 | 318 | 412 | 558 | 886 | 614 | 69 |
| Ændring (%) | -538,74 | -29,53 | -129,89 | -140,65 | 95,69 | -231,34 | 60,39 | -471,32 | -72,78 | 117,92 | -66,88 | -304,92 | -80,61 | -568,65 | 29,46 | 35,46 | 58,77 | -30,71 | -88,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
