Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 758 | -157 | 604 | 1.166 | 436 | 578 | 1.162 | 1.864 | 1.844 | 2.724 | 1.368 | -531 | 637 | -1.649 | 1.504 | 2.661 | 149 | 4.278 | 1.292 | 2.625 |
| Ændring (%) | -120,78 | -483,41 | 93,18 | -62,64 | 32,71 | 100,99 | 60,37 | -1,06 | 47,74 | -49,78 | -138,78 | -220,13 | -358,73 | -191,23 | 76,91 | -94,41 | 2.773,09 | -69,79 | 103,11 | |
| % af pengestrømmen | 41,21 | -24,54 | 35,92 | 90,45 | 381,78 | 167,31 | 147,32 | 70,74 | 89,67 | 99,36 | 76,53 | 45,02 | 2.941,16 | 82,04 | 153,73 | 114,94 | -309,71 | 119,74 | 197,78 | 149,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 342 | 669 | 690 | 718 | 428 | -11 | -0 | 1.331 | 1.343 | 1.340 | 1.363 | 34 | 25 | 26 | -9 | -9 | -2 | -4 | 86 | 83 |
| Ændring (%) | 95,45 | 3,06 | 4,06 | -40,30 | -102,60 | -98,19 | -662.849,10 | 0,89 | -0,18 | 1,70 | -97,54 | -25,92 | 3,96 | -134,11 | 0,98 | -77,93 | 128,47 | -2.011,02 | -3,26 | |
| % af pengestrømmen | 18,62 | 104,32 | 41,05 | 55,68 | 375,46 | -3,22 | -0,03 | 50,51 | 65,31 | 48,89 | 76,25 | -2,85 | 114,83 | -1,29 | -0,90 | -0,38 | 4,09 | -0,13 | 13,14 | 4,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 838 | 146 | 412 | -552 | -786 | -211 | -487 | -693 | -1.199 | -1.376 | -973 | -709 | -688 | -433 | -556 | -380 | -232 | -734 | -725 | -947 |
| Ændring (%) | -82,62 | 182,68 | -234,07 | 42,34 | -73,11 | 130,30 | 42,51 | 72,98 | 14,70 | -29,29 | -27,08 | -3,10 | -37,06 | 28,41 | -31,52 | -38,97 | 216,12 | -1,25 | 30,66 | |
| % af pengestrømmen | 45,58 | 22,70 | 24,50 | -42,82 | -688,52 | -61,13 | -61,68 | -26,32 | -58,33 | -50,18 | -54,42 | 60,20 | -3.172,51 | 21,53 | -56,78 | -16,43 | 483,05 | -20,55 | -110,94 | -54,03 |
| Cash Flow | 1.839 | 642 | 1.680 | 1.289 | 114 | 346 | 789 | 2.635 | 2.056 | 2.742 | 1.788 | -1.178 | 22 | -2.010 | 979 | 2.315 | -48 | 3.573 | 653 | 1.753 |
| Ændring (%) | -65,10 | 161,91 | -23,28 | -91,15 | 202,85 | 128,26 | 233,99 | -21,96 | 33,33 | -34,79 | -165,92 | -101,84 | -9.375,28 | -148,68 | 136,62 | -102,08 | -7.531,56 | -81,71 | 168,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
