Pengestrømsopgørelse (TTM)
UniTTEC Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 43 | 86 | -61 | -24 | 337 | 337 | 426 | 407 | 340 | 501 | 387 | 345 | 137 | 88 | 93 | 23 | 203 | 232 | 228 |
| Ændring (%) | -9,04 | 100,70 | -170,60 | -60,97 | -1.526,47 | -0,10 | 26,41 | -4,46 | -16,59 | 47,42 | -22,68 | -10,86 | -60,15 | -36,15 | 5,68 | -74,70 | 765,90 | 13,92 | -1,69 | |
| % af pengestrømmen | 27,86 | -23,89 | -28,57 | -906,20 | 64,07 | 85,85 | 207,75 | 286,05 | 190,43 | 150,49 | 330,77 | -546,37 | -291,12 | -57,02 | -39,17 | -137,88 | 4,33 | 24,80 | 29,41 | 29,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -355 | 342 | 461 | 577 | 597 | -159 | -274 | -301 | -180 | -117 | -162 | -315 | -434 | -504 | -618 | -569 | -665 | -751 | -670 | -669 |
| Ændring (%) | -196,24 | 35,03 | 25,07 | 3,41 | -126,69 | 72,19 | 9,84 | -40,26 | -35,00 | 38,81 | 94,20 | 37,73 | 16,01 | 22,73 | -7,92 | 16,90 | 12,80 | -10,70 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | -210,36 | -190,82 | -153,55 | 8.626,76 | -1.615,83 | -40,51 | -168,98 | -202,17 | -84,16 | -51,82 | -107,26 | 444,99 | 366,33 | 208,90 | 275,85 | 846,01 | -122,74 | -91,59 | -85,14 | -85,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 489 | -557 | -844 | -508 | -618 | 219 | 106 | 20 | -24 | -5 | -192 | -152 | -30 | 124 | 301 | 414 | 1.191 | 1.367 | 1.228 | 1.222 |
| Ændring (%) | -213,86 | 51,62 | -39,79 | 21,53 | -135,40 | -51,39 | -81,46 | -219,76 | -80,69 | 4.111,84 | -21,01 | -80,37 | -517,27 | 142,44 | 37,51 | 187,66 | 14,73 | -10,10 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | 289,92 | 311,15 | 281,13 | -7.604,09 | 1.673,77 | 55,66 | 65,54 | 13,23 | -11,04 | -2,02 | -126,83 | 214,02 | 25,12 | -51,52 | -134,37 | -615,45 | 219,72 | 166,75 | 156,05 | 156,78 |
| Cash Flow | 169 | -179 | -300 | 7 | -37 | 393 | 162 | 149 | 214 | 226 | 151 | -71 | -119 | -241 | -224 | -67 | 542 | 819 | 787 | 780 |
| Ændring (%) | -206,09 | 67,81 | -102,23 | -652,11 | -1.164,58 | -58,72 | -8,19 | 43,51 | 5,55 | -32,93 | -146,81 | 67,31 | 103,44 | -7,06 | -69,98 | -905,74 | 51,17 | -3,94 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
