Pengestrømsopgørelse (TTM)
HBIS Resources Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.610 | 3.646 | 2.877 | 2.439 | 1.680 | 1.405 | 772 | 914 | 730 | 198 | 1.545 | 1.981 | 1.529 | 1.585 | 1.132 | 358 | 837 | 769 |
| Ændring (%) | 1,02 | -21,09 | -15,25 | -31,13 | -16,32 | -45,05 | 18,35 | -20,17 | -72,83 | 679,44 | 28,23 | -22,82 | 3,64 | -28,60 | -68,40 | 134,06 | -8,17 | |
| % af pengestrømmen | 164,79 | 173,20 | 235,29 | 303,40 | 333,90 | 791,78 | -741,06 | -589,46 | -620,58 | -29,02 | 1.365,08 | 315,07 | -550,49 | -515,90 | -181,19 | -35,46 | -328,39 | -435,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -587 | -729 | -728 | -716 | -814 | -811 | -905 | -1.029 | -931 | -1.000 | -890 | -899 | -1.023 | -1.142 | -1.412 | -1.370 | -1.378 | -1.253 |
| Ændring (%) | 24,19 | -0,15 | -1,62 | 13,67 | -0,30 | 11,51 | 13,75 | -9,54 | 7,38 | -10,92 | 0,92 | 13,82 | 11,70 | 23,58 | -2,96 | 0,60 | -9,10 | |
| % af pengestrømmen | -26,79 | -34,61 | -59,49 | -89,05 | -161,75 | -457,00 | 868,00 | 663,60 | 791,74 | 146,34 | -786,63 | -142,89 | 368,17 | 371,85 | 226,06 | 135,82 | 540,70 | 710,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -486 | -536 | -578 | -577 | -559 | -459 | -294 | -294 | -216 | -216 | -277 | -277 | -462 | -462 | -465 | -163 | 187 | 194 |
| Ændring (%) | 10,23 | 7,70 | -0,12 | -3,13 | -17,89 | -35,84 | -0,00 | -26,71 | 0,08 | 28,21 | -0,00 | 67,07 | -0,00 | 0,55 | -65,02 | -215,18 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | -22,21 | -25,47 | -47,22 | -71,76 | -111,09 | -258,50 | 282,47 | 189,85 | 183,51 | 31,61 | -244,57 | -44,02 | 166,49 | 150,55 | 74,47 | 16,13 | -73,50 | -109,87 |
| Cash Flow | 2.191 | 2.105 | 1.223 | 804 | 503 | 177 | -104 | -155 | -118 | -683 | 113 | 629 | -278 | -307 | -624 | -1.009 | -255 | -176 |
| Ændring (%) | -3,89 | -41,91 | -34,27 | -37,42 | -64,71 | -158,71 | 48,79 | -24,18 | 480,96 | -116,57 | 455,57 | -144,17 | 10,59 | 103,29 | 61,51 | -74,73 | -30,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
