Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 525 | 503 | 458 | 288 | -18 | 207 | 181 | 736 | 1.775 | 1.041 | 1.050 | 539 | -145 | 591 | 646 | 1.216 | 1.230 | 1.133 | 869 | 418 |
| Ændring (%) | -4,11 | -9,03 | -37,09 | -106,42 | -1.223,04 | -12,60 | 305,61 | 141,37 | -41,38 | 0,86 | -48,69 | -126,92 | -507,71 | 9,38 | 88,15 | 1,15 | -7,89 | -23,34 | -51,94 | |
| % af pengestrømmen | 81,30 | -2.312,23 | -446,18 | -595,82 | -4,41 | 61,84 | 86,85 | 87,12 | 97,08 | 83,08 | 43,46 | 30,38 | -17,15 | 33,47 | 48,85 | 90,16 | 101,29 | 112,33 | -2.369,21 | -129,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 65 | 151 | 122 | 108 | -98 | -188 | -157 | 98 | 68 | 375 | 343 | 480 | 459 | 313 | 169 | -362 | -425 | -667 | -550 |
| Ændring (%) | -1.611,58 | 132,01 | -19,39 | -11,19 | -190,32 | 92,32 | -16,34 | -162,44 | -30,78 | 452,23 | -8,62 | 40,15 | -4,49 | -31,66 | -46,18 | -314,72 | 17,22 | 57,10 | -17,54 | |
| % af pengestrømmen | -0,67 | -299,15 | -147,23 | -251,93 | 25,82 | -29,10 | -89,93 | -18,61 | 5,36 | 5,42 | 15,52 | 19,33 | 56,82 | 25,98 | 23,68 | 12,50 | -29,82 | -42,08 | 1.819,02 | 170,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | -545 | -665 | -396 | 370 | 251 | 248 | 245 | -107 | 85 | 932 | 829 | 498 | 694 | 336 | -27 | 377 | 277 | -259 | -202 |
| Ændring (%) | -487,60 | 22,19 | -40,48 | -193,33 | -32,00 | -1,40 | -1,30 | -143,88 | -178,82 | 1.001,58 | -11,04 | -39,99 | 39,44 | -51,52 | -107,94 | -1.510,62 | -26,48 | -193,59 | -22,28 | |
| % af pengestrømmen | 21,78 | 2.503,47 | 648,92 | 819,90 | 88,30 | 74,93 | 118,73 | 28,98 | -5,87 | 6,76 | 38,60 | 46,78 | 58,89 | 39,30 | 25,42 | -1,98 | 31,04 | 27,48 | 707,49 | 62,47 |
| Cash Flow | 645 | -22 | -103 | -48 | 419 | 336 | 209 | 844 | 1.829 | 1.253 | 2.415 | 1.773 | 845 | 1.766 | 1.324 | 1.349 | 1.215 | 1.009 | -37 | -323 |
| Ændring (%) | -103,37 | 371,40 | -52,89 | -966,63 | -19,86 | -37,77 | 304,35 | 116,61 | -31,51 | 92,82 | -26,60 | -52,33 | 108,94 | -25,04 | 1,93 | -9,96 | -16,94 | -103,63 | 780,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
