Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 288 | -18 | 207 | 181 | 736 | 1.775 | 1.041 | 1.050 | 539 | -145 | 591 | 646 | 1.216 | 1.230 | 1.133 | 869 | 418 | 89 | -403 | -472 |
| Ændring (%) | -106,42 | -1.223,04 | -12,60 | 305,61 | 141,37 | -41,38 | 0,86 | -48,69 | -126,92 | -507,71 | 9,38 | 88,15 | 1,15 | -7,89 | -23,34 | -51,94 | -78,69 | -552,96 | 17,21 | |
| % af pengestrømmen | -595,82 | -4,41 | 61,84 | 86,85 | 87,12 | 97,08 | 83,08 | 43,46 | 30,38 | -17,15 | 33,47 | 48,85 | 90,16 | 101,29 | 112,33 | -2.369,21 | -129,38 | -7,75 | 25,32 | 30,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 122 | 108 | -98 | -188 | -157 | 98 | 68 | 375 | 343 | 480 | 459 | 313 | 169 | -362 | -425 | -667 | -550 | -425 | -658 | -613 |
| Ændring (%) | -11,19 | -190,32 | 92,32 | -16,34 | -162,44 | -30,78 | 452,23 | -8,62 | 40,15 | -4,49 | -31,66 | -46,18 | -314,72 | 17,22 | 57,10 | -17,54 | -22,72 | 54,89 | -6,83 | |
| % af pengestrømmen | -251,93 | 25,82 | -29,10 | -89,93 | -18,61 | 5,36 | 5,42 | 15,52 | 19,33 | 56,82 | 25,98 | 23,68 | 12,50 | -29,82 | -42,08 | 1.819,02 | 170,42 | 37,03 | 41,35 | 39,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -396 | 370 | 251 | 248 | 245 | -107 | 85 | 932 | 829 | 498 | 694 | 336 | -27 | 377 | 277 | -259 | -202 | -835 | -485 | -391 |
| Ændring (%) | -193,33 | -32,00 | -1,40 | -1,30 | -143,88 | -178,82 | 1.001,58 | -11,04 | -39,99 | 39,44 | -51,52 | -107,94 | -1.510,62 | -26,48 | -193,59 | -22,28 | 314,22 | -41,90 | -19,40 | |
| % af pengestrømmen | 819,90 | 88,30 | 74,93 | 118,73 | 28,98 | -5,87 | 6,76 | 38,60 | 46,78 | 58,89 | 39,30 | 25,42 | -1,98 | 31,04 | 27,48 | 707,49 | 62,47 | 72,76 | 30,48 | 25,22 |
| Cash Flow | -48 | 419 | 336 | 209 | 844 | 1.829 | 1.253 | 2.415 | 1.773 | 845 | 1.766 | 1.324 | 1.349 | 1.215 | 1.009 | -37 | -323 | -1.148 | -1.592 | -1.551 |
| Ændring (%) | -966,63 | -19,86 | -37,77 | 304,35 | 116,61 | -31,51 | 92,82 | -26,60 | -52,33 | 108,94 | -25,04 | 1,93 | -9,96 | -16,94 | -103,63 | 780,13 | 255,67 | 38,69 | -2,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
