Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 486 | 726 | 24 | -865 | -103 | -164 | -64 | 721 | 566 | 450 | 551 | 112 | 425 | 410 | 454 | 708 | 433 | 364 |
| Ændring (%) | 49,55 | -96,66 | -3.665,42 | -88,06 | 58,62 | -61,20 | -1.234,84 | -21,49 | -20,61 | 22,59 | -79,66 | 279,14 | -3,45 | 10,61 | 56,01 | -38,79 | -15,91 | |
| % af pengestrømmen | -168,32 | -143,08 | 2,76 | -440,59 | -17,24 | -62,54 | 11,72 | 386,59 | -283,77 | 143,02 | 148,08 | 561,51 | -296,68 | -81,22 | -68,04 | -468,23 | -95,89 | -119,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -188 | -164 | -123 | -68 | -60 | -140 | -406 | -297 | -251 | 8 | 275 | 157 | 111 | -74 | -58 | -50 | -50 | -37 |
| Ændring (%) | -12,47 | -25,37 | -44,78 | -11,41 | 132,73 | 190,57 | -26,77 | -15,43 | -103,26 | 3.252,44 | -42,73 | -29,49 | -166,33 | -21,63 | -12,89 | -0,46 | -26,24 | |
| % af pengestrømmen | 65,11 | 32,40 | -13,98 | -34,50 | -10,02 | -53,32 | 74,82 | -159,28 | 125,95 | 2,61 | 73,84 | 788,52 | -77,48 | 14,57 | 8,65 | 33,23 | 11,07 | 12,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -585 | -1.068 | 978 | 1.130 | 762 | 564 | -76 | -240 | -517 | -145 | -455 | -251 | -681 | -843 | -1.065 | -810 | -836 | -632 |
| Ændring (%) | 82,58 | -191,52 | 15,60 | -32,58 | -25,93 | -113,54 | 214,36 | 115,10 | -71,88 | 213,00 | -44,75 | 171,16 | 23,76 | 26,28 | -23,88 | 3,16 | -24,38 | |
| % af pengestrømmen | 202,87 | 210,54 | 111,41 | 575,62 | 127,24 | 215,47 | 14,09 | -128,71 | 258,86 | -46,21 | -122,16 | -1.258,22 | 475,46 | 166,86 | 159,59 | 535,87 | 184,97 | 208,00 |
| Cash Flow | -288 | -507 | 878 | 196 | 599 | 262 | -542 | 187 | -200 | 314 | 372 | 20 | -143 | -505 | -667 | -151 | -452 | -304 |
| Ændring (%) | 75,92 | -272,96 | -77,63 | 204,98 | -56,26 | -307,07 | -134,40 | -206,95 | -257,53 | 18,40 | -94,64 | -817,57 | 252,66 | 32,03 | -77,33 | 198,85 | -32,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
