Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soyea Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 265 | 117 | 231 | -208 | -127 | 232 | -144 | 213 | -186 | -148 | 493 | 398 | 670 | 480 | 276 | 370 | 360 | 356 | 136 | 5 |
| Ændring (%) | -55,78 | 96,55 | -190,07 | -39,05 | -282,87 | -162,23 | -247,77 | -187,17 | -20,34 | -433,76 | -19,23 | 68,13 | -28,32 | -42,55 | 34,06 | -2,74 | -1,13 | -61,87 | -96,12 | |
| % af pengestrømmen | 822,41 | 59,98 | 76,66 | 355,08 | -96,66 | 437,05 | 139,12 | 34,64 | -306,36 | 158,09 | -808,30 | -68,47 | -196,34 | -199,32 | -184,89 | -1.038,80 | -1.376,97 | -370,02 | -63,54 | -2,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | -149 | -146 | -156 | 71 | -32 | -268 | -274 | -555 | -299 | -66 | -77 | 20 | 8 | 0 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -365,67 | -1,69 | 6,36 | -145,35 | -145,80 | 729,43 | 2,23 | 102,16 | -46,11 | -77,78 | 15,32 | -125,73 | -59,66 | -96,46 | 460,38 | 321,06 | 114,92 | -75,37 | 64,47 | |
| % af pengestrømmen | 173,80 | -76,15 | -48,68 | 266,28 | 53,94 | -61,08 | 259,17 | -44,64 | -915,73 | 319,70 | 108,84 | 13,16 | -5,78 | -3,30 | -0,19 | -4,42 | -25,39 | -14,83 | -1,64 | -2,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -289 | 227 | 217 | 305 | 187 | -146 | 309 | 676 | 801 | 353 | -488 | -904 | -1.031 | 318 | -425 | -407 | -392 | -466 | -353 | -246 |
| Ændring (%) | -178,62 | -4,66 | 40,76 | -38,71 | -178,18 | -311,33 | 118,86 | 18,44 | -55,89 | -238,17 | 85,23 | 14,05 | -130,84 | -233,82 | -4,32 | -3,58 | 18,75 | -24,35 | -30,16 | |
| % af pengestrømmen | -896,25 | 116,22 | 72,05 | -521,52 | 142,75 | -275,94 | -298,32 | 110,00 | 1.322,01 | -377,74 | 799,53 | 155,31 | 302,12 | -131,94 | 285,09 | 1.143,21 | 1.502,33 | 484,87 | 165,19 | 104,69 |
| Cash Flow | 32 | 196 | 301 | -58 | 131 | 53 | -104 | 615 | 61 | -93 | -61 | -582 | -341 | -241 | -149 | -36 | -26 | -96 | -213 | -235 |
| Ændring (%) | 506,33 | 53,78 | -119,45 | -323,90 | -59,55 | -295,48 | -693,52 | -90,14 | -254,37 | -34,72 | 853,56 | -41,37 | -29,39 | -38,07 | -76,14 | -26,63 | 267,93 | 122,06 | 10,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
