Pengestrømsopgørelse (TTM)
Angang Steel Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.814 | 14.032 | 12.935 | 13.012 | 8.398 | 8.930 | 6.139 | 6.720 | 4.514 | 2.820 | 1.637 | -216 | -306 | -1.555 | -787 | -1.109 | -954 | 1.494 | 1.788 |
| Ændring (%) | 1,58 | -7,82 | 0,60 | -35,46 | 6,33 | -31,25 | 9,46 | -32,83 | -37,53 | -41,95 | -113,19 | 41,67 | 408,17 | -49,39 | 40,91 | -13,98 | -256,60 | 19,68 | |
| % af pengestrømmen | -2.349,32 | -3.356,94 | 107.791,67 | 480,50 | -332,46 | 1.105,20 | -2.012,79 | 17.230,77 | -515,89 | -143,80 | -85,48 | 6,26 | 33,74 | 126,32 | -64,24 | -1.109,00 | -1.207,59 | 277,70 | -279,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.492 | -3.816 | -4.229 | -4.391 | -5.224 | -4.872 | -3.969 | -4.320 | -3.168 | -2.992 | -2.953 | -2.853 | -2.751 | -3.171 | -3.727 | -4.524 | -4.451 | -3.697 | -3.899 |
| Ændring (%) | 9,28 | 10,82 | 3,83 | 18,97 | -6,74 | -18,53 | 8,84 | -26,67 | -5,56 | -1,30 | -3,39 | -3,58 | 15,27 | 17,53 | 21,38 | -1,61 | -16,94 | 5,46 | |
| % af pengestrømmen | 593,88 | 912,92 | -35.241,67 | -162,15 | 206,81 | -602,97 | 1.301,31 | -11.076,92 | 362,06 | 152,58 | 154,20 | 82,62 | 303,31 | 257,60 | -304,24 | -4.524,00 | -5.634,18 | -687,17 | 609,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.910 | -10.634 | -8.694 | -5.913 | -5.700 | -3.250 | -2.475 | -2.361 | -2.254 | -1.822 | -632 | -417 | 2.150 | 3.495 | 5.739 | 5.733 | 5.484 | 2.741 | 1.471 |
| Ændring (%) | -2,53 | -18,24 | -31,99 | -3,60 | -42,98 | -23,85 | -4,61 | -4,53 | -19,17 | -65,31 | -34,02 | -615,59 | 62,56 | 64,21 | -0,10 | -4,34 | -50,02 | -46,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.855,44 | 2.544,02 | -72.450,00 | -218,35 | 225,65 | -402,23 | 811,48 | -6.053,85 | 257,60 | 92,91 | 33,00 | 12,08 | -237,05 | -283,92 | 468,49 | 5.733,00 | 6.941,77 | 509,48 | -229,84 |
| Cash Flow | -588 | -418 | 12 | 2.708 | -2.526 | 808 | -305 | 39 | -875 | -1.961 | -1.915 | -3.453 | -907 | -1.231 | 1.225 | 100 | 79 | 538 | -640 |
| Ændring (%) | -28,91 | -102,87 | 22.466,67 | -193,28 | -131,99 | -137,75 | -112,79 | -2.343,59 | 124,11 | -2,35 | 80,31 | -73,73 | 35,72 | -199,51 | -91,84 | -21,00 | 581,01 | -218,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
