Pengestrømsopgørelse (TTM)
H&R Century Union Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204 | 277 | 31 | 171 | -31 | -273 | 70 | -151 | -114 | -10 | 11 | -29 | 103 | 179 | 44 | 20 | 23 | -112 | -208 | -131 |
| Ændring (%) | 35,73 | -88,89 | 456,45 | -118,31 | 773,24 | -125,74 | -315,25 | -24,58 | -91,34 | -211,52 | -365,07 | -452,79 | 73,28 | -75,19 | -55,95 | 16,88 | -591,15 | 85,28 | -37,10 | |
| % af pengestrømmen | 42,15 | 89,07 | -60,30 | 146,23 | 67,03 | 94,37 | 82,33 | 100,41 | 78,00 | 31,54 | 166,18 | 132,52 | 102,50 | 98,56 | 102,58 | 96,92 | 101,93 | 97,22 | 93,15 | 86,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 399 | 81 | -33 | -31 | -33 | -35 | -4 | -16 | -14 | -12 | -10 | 4 | 2 | 2 | 1 | -8 | -8 | -13 | -13 | -8 |
| Ændring (%) | -79,60 | -140,39 | -6,47 | 7,96 | 6,75 | -89,51 | 342,28 | -13,57 | -15,65 | -14,36 | -137,55 | -47,32 | -25,33 | -28,39 | -870,45 | 1,56 | 54,36 | -1,38 | -39,34 | |
| % af pengestrømmen | 82,51 | 26,21 | 64,50 | -26,29 | 71,06 | 12,23 | -4,35 | 10,89 | 9,69 | 38,16 | -154,43 | -17,45 | 2,01 | 0,83 | 2,51 | -41,45 | -37,88 | 11,35 | 5,79 | 5,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -47 | -49 | -23 | 18 | 19 | 19 | 17 | -18 | -9 | 7 | 4 | -4 | 1 | -2 | 9 | 8 | 10 | -2 | -13 |
| Ændring (%) | -60,21 | 2,94 | -52,24 | -176,30 | 8,86 | -1,31 | -9,74 | -203,07 | -49,83 | -175,13 | -39,80 | -195,14 | -133,41 | -280,26 | -494,50 | -12,33 | 23,52 | -124,53 | 419,14 | |
| % af pengestrømmen | -24,66 | -15,27 | 95,80 | -19,94 | -38,09 | -6,69 | 22,36 | -11,44 | 12,14 | 28,43 | 100,91 | -18,28 | -3,81 | 0,71 | -5,35 | 45,23 | 35,68 | -8,56 | 1,09 | 8,33 |
| Cash Flow | 483 | 310 | -51 | 117 | -47 | -290 | 85 | -151 | -146 | -31 | 7 | -22 | 101 | 181 | 43 | 20 | 22 | -115 | -223 | -151 |
| Ændring (%) | -35,76 | -116,41 | -329,47 | -139,94 | 520,29 | -129,50 | -276,50 | -2,91 | -78,57 | -121,16 | -432,40 | -556,12 | 80,20 | -76,16 | -53,38 | 11,14 | -614,94 | 93,38 | -32,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
