Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Zhongding Sealing Parts Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.794 | 1.438 | 1.515 | 1.457 | 1.424 | 881 | 815 | 688 | 700 | 912 | 941 | 863 | 958 | 1.445 | 1.528 | 1.755 | 2.030 | 1.726 | 1.741 | 1.629 |
| Ændring (%) | -19,86 | 5,33 | -3,77 | -2,26 | -38,17 | -7,49 | -15,50 | 1,71 | 30,29 | 3,20 | -8,34 | 11,05 | 50,76 | 5,79 | 14,85 | 15,67 | -14,98 | 0,84 | -6,39 | |
| % af pengestrømmen | -335,91 | -147,81 | -932,92 | 674,43 | 212,64 | -277,78 | -468,79 | -75,24 | -99,72 | 388,36 | 438,79 | 1.344,98 | 150,91 | -1.463,23 | 428,99 | 423,95 | 395,05 | 186,97 | 522,46 | 281,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.281 | -2.381 | -664 | 142 | 387 | 56 | -343 | -1.373 | -1.313 | -1.104 | -1.116 | -957 | -434 | -855 | -628 | -744 | -1.091 | -612 | -1.192 | -1.010 |
| Ændring (%) | 4,38 | -72,13 | -121,38 | 172,71 | -85,64 | -717,20 | 300,38 | -4,34 | -15,95 | 1,07 | -14,24 | -54,66 | 97,10 | -26,55 | 18,51 | 46,52 | -43,85 | 94,58 | -15,22 | |
| % af pengestrømmen | 427,07 | 244,77 | 408,79 | 65,65 | 57,75 | -17,53 | 197,33 | 150,07 | 187,04 | -469,97 | -520,07 | -1.491,52 | -68,33 | 866,17 | -176,33 | -179,81 | -212,24 | -66,33 | -357,67 | -174,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -26 | -976 | -1.320 | -1.070 | -1.206 | -619 | -214 | -85 | 399 | 350 | 74 | 50 | -609 | -449 | -468 | -299 | -283 | -338 | -218 |
| Ændring (%) | -65,11 | 3.714,03 | 35,25 | -18,94 | 12,70 | -48,65 | -65,45 | -60,05 | -566,54 | -12,18 | -78,99 | -32,20 | -1.320,71 | -26,31 | 4,27 | -36,10 | -5,16 | 19,40 | -35,49 | |
| % af pengestrømmen | 13,73 | 2,63 | 601,13 | -610,82 | -159,73 | 380,36 | 356,31 | 23,38 | 12,17 | 169,73 | 163,20 | 114,65 | 7,85 | 616,62 | -125,93 | -112,99 | -58,16 | -30,70 | -101,59 | -37,74 |
| Cash Flow | -534 | -973 | -162 | 216 | 670 | -317 | -174 | -915 | -702 | 235 | 215 | 64 | 635 | -99 | 356 | 414 | 514 | 923 | 333 | 579 |
| Ændring (%) | 82,12 | -83,31 | -233,11 | 209,99 | -147,33 | -45,19 | 426,48 | -23,25 | -133,45 | -8,66 | -70,10 | 889,71 | -115,55 | -460,83 | 16,22 | 24,13 | 79,65 | -63,91 | 73,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
