Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Expressway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -77 | -157 | -174 | -174 | -179 | -162 | -122 | -87 | -47 | -53 | -65 | -151 | -253 | -287 | -500 | -526 | -710 | -714 | -530 | -416 |
| Ændring (%) | 103,74 | 10,54 | 0,50 | 2,41 | -9,58 | -24,30 | -28,92 | -46,31 | 12,84 | 24,03 | 130,98 | 67,61 | 13,67 | 74,04 | 5,10 | 35,13 | 0,51 | -25,72 | -21,61 | |
| % af pengestrømmen | 64,10 | -70,30 | -260,69 | 168,08 | 55,38 | 204,25 | 56,44 | -365,55 | -58,03 | -7,97 | -34,68 | -239,35 | -456,70 | 142,49 | 1.328,86 | -229,81 | -872,83 | 172,82 | -383,80 | 10.778,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | 429 | 290 | 120 | -46 | 137 | -41 | 165 | 181 | 763 | 303 | 303 | 374 | 153 | 529 | 822 | 678 | 188 | 370 | 53 |
| Ændring (%) | -1.077,08 | -32,35 | -58,65 | -137,92 | -400,11 | -129,70 | -505,93 | 9,86 | 321,51 | -60,26 | -0,17 | 23,46 | -59,06 | 246,03 | 55,31 | -17,55 | -72,27 | 96,96 | -85,67 | |
| % af pengestrømmen | 36,53 | 192,14 | 436,02 | -115,67 | 14,11 | -172,75 | 18,73 | 692,81 | 225,05 | 115,39 | 160,99 | 480,13 | 674,83 | -75,84 | -1.406,26 | 359,37 | 832,88 | -45,50 | 267,90 | -1.375,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -49 | -50 | -49 | -98 | -54 | -54 | -54 | -54 | -49 | -50 | -89 | -65 | -67 | -67 | -68 | 114 | 113 | 298 | 359 |
| Ændring (%) | -6.606,09 | 2,83 | -1,51 | 99,24 | -44,96 | -0,72 | 0,47 | -0,25 | -8,90 | 0,87 | 79,13 | -26,29 | 2,85 | -0,73 | 1,29 | -268,39 | -0,89 | 164,32 | 20,27 | |
| % af pengestrømmen | -0,62 | -21,84 | -75,33 | 47,60 | 30,51 | 68,50 | 24,82 | -227,25 | -67,02 | -7,43 | -26,31 | -140,78 | -118,13 | 33,35 | 177,40 | -29,57 | 139,94 | -27,32 | 215,90 | -9.303,44 |
| Cash Flow | -120 | 223 | 67 | -104 | -323 | -79 | -217 | 24 | 80 | 661 | 188 | 63 | 55 | -202 | -38 | 229 | 81 | -413 | 138 | -4 |
| Ændring (%) | -285,75 | -70,19 | -255,88 | 210,82 | -75,48 | 173,93 | -110,98 | 238,20 | 722,08 | -71,52 | -66,53 | -12,16 | -464,32 | -81,34 | -707,74 | -64,42 | -607,65 | -133,45 | -102,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
