Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEVIA Enviro Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.337 | 1.259 | 1.273 | 1.221 | 1.061 | 1.182 | 1.645 | 1.827 | 1.953 | 1.806 | 1.502 | 1.580 | 1.443 | 1.625 | 1.077 | 1.145 | 1.419 | 1.559 | 2.082 | 2.024 |
| Ændring (%) | -5,83 | 1,11 | -4,05 | -13,16 | 11,42 | 39,19 | 11,05 | 6,90 | -7,54 | -16,81 | 5,16 | -8,64 | 12,61 | -33,70 | 6,26 | 23,99 | 9,81 | 33,54 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 145,19 | -171,53 | -204,92 | -190,76 | -314,10 | -432,78 | 1.659,14 | 917,40 | 192,28 | 543,71 | -1.717,30 | 1.764,72 | -90,93 | -672,12 | -321,88 | 3.237,35 | 953,91 | 258,41 | 1.248,36 | -13.769,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.283 | -5.722 | -6.152 | -5.438 | -4.287 | -3.188 | -2.382 | -2.653 | -3.077 | -2.771 | -2.744 | -2.493 | -2.155 | -2.163 | -1.108 | -992 | -999 | -782 | -1.264 | -959 |
| Ændring (%) | 33,60 | 7,50 | -11,61 | -21,15 | -25,64 | -25,28 | 11,35 | 15,99 | -9,94 | -0,99 | -9,14 | -13,55 | 0,34 | -48,76 | -10,47 | 0,72 | -21,72 | 61,63 | -24,16 | |
| % af pengestrømmen | -465,15 | 779,62 | 990,25 | 849,20 | 1.269,57 | 1.167,40 | -2.402,48 | -1.332,07 | -302,94 | -834,45 | 3.136,55 | -2.784,92 | 135,80 | 894,44 | 331,07 | -2.805,48 | -671,54 | -129,68 | -758,27 | 6.523,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.867 | 3.729 | 4.257 | 3.576 | 2.889 | 1.733 | 836 | 1.025 | 2.140 | 1.298 | 1.154 | 1.003 | -875 | 296 | -304 | -117 | -271 | -173 | -650 | -1.080 |
| Ændring (%) | -3,56 | 14,16 | -16,01 | -19,21 | -40,01 | -51,75 | 22,56 | 108,76 | -39,35 | -11,07 | -13,11 | -187,26 | -133,80 | -202,77 | -61,39 | 131,23 | -36,13 | 275,30 | 66,01 | |
| % af pengestrømmen | 419,95 | -508,09 | -685,34 | -558,44 | -855,47 | -634,61 | 843,33 | 514,66 | 210,66 | 390,74 | -1.319,25 | 1.120,20 | 55,13 | -122,32 | 90,81 | -331,87 | -182,37 | -28,73 | -390,09 | 7.345,85 |
| Cash Flow | 921 | -734 | -621 | -640 | -338 | -273 | 99 | 199 | 1.016 | 332 | -87 | 90 | -1.587 | -242 | -335 | 35 | 149 | 603 | 167 | -15 |
| Ændring (%) | -179,71 | -15,36 | 3,08 | -47,26 | -19,13 | -136,31 | 100,83 | 410,03 | -67,30 | -126,34 | -202,33 | -1.872,95 | -84,76 | 38,43 | -110,57 | 320,78 | 305,38 | -72,36 | -108,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
