Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Energy Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.673 | 4.993 | 3.200 | 4.718 | 4.977 | 4.576 | 6.202 | 5.258 | 2.350 | 3.484 | 3.266 | 3.296 | 6.152 | 6.297 | 6.432 | 5.735 | 5.367 | 5.628 | 6.313 | 5.780 |
| Ændring (%) | -25,18 | -35,92 | 47,45 | 5,49 | -8,06 | 35,55 | -15,22 | -55,32 | 48,27 | -6,26 | 0,92 | 86,68 | 2,35 | 2,14 | -10,84 | -6,41 | 4,86 | 12,18 | -8,45 | |
| % af pengestrømmen | 341,98 | 444,13 | 283,54 | 326,66 | 264,28 | -773,19 | 851,07 | 434,44 | -159,96 | -829,90 | -231,09 | -147,48 | -427,33 | -9.487,00 | 1.381,75 | -1.035,60 | 470,05 | -1.136,71 | 443,26 | 811,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.570 | -2.865 | -3.669 | -3.433 | -3.457 | -4.393 | -6.207 | -7.130 | -8.263 | -9.376 | -9.969 | -10.749 | -9.536 | -8.981 | -9.652 | -8.644 | -6.523 | -5.916 | -6.104 | -4.772 |
| Ændring (%) | 11,48 | 28,07 | -6,41 | 0,69 | 27,07 | 41,31 | 14,86 | 15,90 | 13,47 | 6,32 | 7,82 | -11,28 | -5,81 | 7,47 | -10,44 | -24,54 | -9,30 | 3,18 | -21,82 | |
| % af pengestrømmen | -131,69 | -254,80 | -325,09 | -237,72 | -183,57 | 742,29 | -851,79 | -589,03 | 562,51 | 2.233,48 | 705,43 | 480,99 | 662,35 | 13.531,10 | -2.073,50 | 1.561,10 | -571,30 | 1.194,99 | -428,59 | -669,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.121 | -986 | 1.606 | 167 | 341 | -789 | 706 | 3.041 | 4.422 | 5.458 | 5.287 | 5.212 | 1.960 | 2.627 | 3.681 | 2.353 | 2.295 | -213 | 1.224 | -276 |
| Ændring (%) | -53,52 | -262,94 | -89,61 | 104,36 | -331,57 | -189,45 | 330,67 | 45,40 | 23,44 | -3,13 | -1,42 | -62,40 | 34,06 | 40,12 | -36,09 | -2,44 | -109,29 | -673,90 | -122,59 | |
| % af pengestrømmen | -108,68 | -87,67 | 142,32 | 11,55 | 18,10 | 133,39 | 96,90 | 251,25 | -301,02 | -1.300,20 | -374,14 | -233,24 | -136,11 | -3.957,90 | 790,79 | -424,84 | 201,02 | 43,07 | 85,92 | -38,81 |
| Cash Flow | 1.951 | 1.124 | 1.128 | 1.444 | 1.883 | -592 | 729 | 1.210 | -1.469 | -420 | -1.413 | -2.235 | -1.440 | -66 | 465 | -554 | 1.142 | -495 | 1.424 | 712 |
| Ændring (%) | -42,38 | 0,38 | 27,99 | 30,39 | -131,42 | -223,15 | 66,09 | -221,36 | -71,42 | 236,63 | 58,13 | -35,57 | -95,39 | -801,31 | -218,96 | -306,19 | -143,36 | -387,68 | -49,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
