Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Hualian Department Store Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 459 | 605 | 751 | 755 | 768 | 571 | 490 | 556 | 599 | 799 | 821 | 824 | 856 | 802 | 712 | 666 | 546 | 458 |
| Ændring (%) | 31,86 | 24,25 | 0,56 | 1,71 | -25,71 | -14,16 | 13,56 | 7,74 | 33,23 | 2,81 | 0,37 | 3,92 | -6,39 | -11,16 | -6,54 | -17,97 | -16,12 | |
| % af pengestrømmen | 445,54 | 330,56 | 17.969,01 | 140,61 | 248,83 | 198,44 | 406,05 | -470,68 | -342,80 | -620,36 | -747,68 | 12.849,57 | 234,01 | 601,53 | 796,59 | -923,26 | -172,29 | -148,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.289 | 1.527 | 281 | 486 | 274 | 83 | 144 | -55 | -199 | -236 | -6 | -160 | -94 | -259 | -43 | 122 | 138 | 421 |
| Ændring (%) | 18,46 | -81,59 | 72,79 | -43,72 | -69,75 | 74,05 | -138,23 | 260,91 | 18,63 | -97,44 | 2.548,34 | -41,12 | 175,07 | -83,50 | -385,61 | 13,02 | 205,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.252,87 | 835,08 | 6.727,83 | 90,46 | 88,59 | 28,77 | 119,37 | 46,59 | 113,66 | 183,15 | 5,50 | -2.491,93 | -25,71 | -194,19 | -47,77 | -169,22 | -43,51 | -136,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.587 | -1.902 | -1.028 | -705 | -739 | -376 | -508 | -612 | -569 | -680 | -938 | -674 | -409 | -424 | -583 | -863 | -1.008 | -1.193 |
| Ændring (%) | 19,87 | -45,96 | -31,39 | 4,74 | -49,14 | 35,13 | 20,54 | -7,12 | 19,52 | 38,00 | -28,15 | -39,31 | 3,70 | 37,41 | 48,05 | 16,85 | 18,32 | |
| % af pengestrømmen | -1.542,10 | -1.040,10 | -24.589,19 | -131,29 | -239,26 | -130,64 | -420,82 | 517,80 | 325,11 | 527,80 | 853,84 | -10.505,41 | -111,72 | -318,12 | -651,61 | 1.196,35 | 318,01 | 386,53 |
| Cash Flow | 103 | 183 | 4 | 537 | 309 | 288 | 121 | -118 | -175 | -129 | -110 | 6 | 366 | 133 | 89 | -72 | -317 | -309 |
| Ændring (%) | 77,72 | -97,71 | 12.750,33 | -42,53 | -6,85 | -58,05 | -197,96 | 47,93 | -26,38 | -14,70 | -105,84 | 5.606,61 | -63,58 | -32,92 | -180,64 | 339,59 | -2,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
