Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 424 | 262 | 181 | 13 | 162 | 87 | 288 | 482 | 454 | 557 | 461 | 399 | 235 | 93 | 344 | 632 | 538 | 864 | 709 |
| Ændring (%) | -38,20 | -30,99 | -92,59 | 1.106,59 | -45,96 | 229,61 | 67,31 | -5,72 | 22,64 | -17,22 | -13,54 | -41,06 | -60,43 | 269,79 | 83,69 | -14,76 | 60,53 | -17,94 | |
| % af pengestrømmen | 121,10 | 95,87 | 88,44 | 31,07 | 76,92 | 225,24 | 96,98 | 98,23 | 97,58 | 103,72 | 113,92 | 116,88 | 133,17 | 263,50 | 146,14 | 202,55 | 236,64 | 11.819,63 | -206,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | 25 | 37 | 44 | 49 | -40 | 17 | 17 | 20 | 30 | -7 | -8 | -9 | -25 | -70 | -250 | -245 | -713 | -999 |
| Ændring (%) | -146,40 | 48,56 | 16,31 | 11,30 | -183,05 | -142,82 | -1,76 | 15,43 | 51,95 | -122,28 | 18,79 | 11,99 | 189,14 | 173,43 | 259,10 | -2,13 | 190,98 | 40,16 | |
| % af pengestrømmen | -15,54 | 9,23 | 18,34 | 101,09 | 23,08 | -103,88 | 5,81 | 3,46 | 4,20 | 5,54 | -1,64 | -2,31 | -4,99 | -72,21 | -29,61 | -80,23 | -107,62 | -9.744,27 | 290,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -14 | -14 | -14 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -50 | -50 | -50 | -50 | -32 | -39 | -70 | -70 | -148 | -57 |
| Ændring (%) | -28,49 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 500,29 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -35,20 | 20,71 | 78,97 | -0,00 | 112,30 | -61,36 | |
| % af pengestrømmen | -5,54 | -5,08 | -6,79 | -32,16 | 0,00 | -21,36 | -2,79 | -1,69 | -1,78 | -9,26 | -12,28 | -14,57 | -28,18 | -91,29 | -16,53 | -22,32 | -30,59 | -2.020,71 | 16,63 |
| Cash Flow | 350 | 273 | 204 | 43 | 210 | 39 | 297 | 490 | 466 | 537 | 405 | 341 | 176 | 35 | 235 | 312 | 228 | 7 | -343 |
| Ændring (%) | -21,93 | -25,20 | -78,90 | 387,39 | -81,55 | 665,54 | 65,17 | -5,08 | 15,37 | -24,63 | -15,73 | -48,27 | -80,00 | 566,77 | 32,54 | -27,04 | -96,79 | -4.794,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
