Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 117 | 110 | 156 | 203 | 312 | 240 | 214 | 234 | 113 | 67 | 110 | 32 | 109 | 49 | 59 | 59 | 112 | 185 | 160 |
| Ændring (%) | 3,84 | -6,56 | 42,26 | 30,53 | 53,28 | -23,15 | -10,90 | 9,53 | -51,83 | -40,60 | 64,40 | -71,20 | 242,68 | -54,97 | 21,54 | 0,03 | 89,24 | 64,66 | -13,52 | |
| % af pengestrømmen | 55,54 | 14,42 | 17,91 | 27,87 | 43,43 | -87,74 | -146,32 | -120,64 | -249,12 | -112,22 | -35,31 | -83,92 | -13,17 | -51,25 | -25,75 | -20,95 | -27,47 | -56,38 | -191,14 | 678,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 78 | -31 | -235 | -251 | -400 | -600 | -377 | -403 | -320 | -263 | -228 | -227 | -311 | -401 | -392 | -514 | -467 | -520 | -477 | -438 |
| Ændring (%) | -139,88 | 650,93 | 6,78 | 59,69 | 49,95 | -37,22 | 7,01 | -20,62 | -17,72 | -13,37 | -0,61 | 37,23 | 28,84 | -2,33 | 31,29 | -9,23 | 11,34 | -8,25 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | 38,56 | -3,85 | -38,39 | -44,84 | -85,48 | 168,94 | 230,16 | 227,92 | 341,10 | 262,43 | 120,43 | 173,03 | 129,41 | 189,35 | 206,32 | 181,32 | 215,82 | 260,56 | 492,23 | -1.858,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 732 | 742 | 662 | 670 | -64 | -23 | 12 | -9 | 45 | -34 | -19 | 37 | 80 | 152 | 171 | 190 | 208 | 194 | 301 |
| Ændring (%) | 5.006,62 | 1,40 | -10,89 | 1,32 | -109,58 | -64,04 | -152,90 | -176,00 | -583,73 | -175,39 | -45,21 | -297,92 | 118,73 | 89,67 | 12,29 | 11,24 | 9,13 | -6,34 | 54,68 | |
| % af pengestrømmen | 7,05 | 90,07 | 121,38 | 118,31 | 143,12 | 18,07 | 14,10 | -6,90 | 9,89 | -44,73 | 17,86 | 14,15 | -15,26 | -37,91 | -80,21 | -60,29 | -87,95 | -104,07 | -200,69 | 1.275,00 |
| Cash Flow | 203 | 813 | 612 | 559 | 468 | -355 | -164 | -177 | -94 | -100 | -190 | -131 | -241 | -212 | -190 | -284 | -216 | -199 | -97 | 24 |
| Ændring (%) | 299,84 | -24,76 | -8,58 | -16,24 | -175,87 | -53,92 | 8,06 | -46,96 | 6,94 | 88,78 | -30,82 | 83,48 | -11,94 | -10,37 | 49,39 | -23,74 | -7,78 | -51,43 | -124,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
