Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wuliangye Yibin Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.238 | 26.153 | 26.775 | 17.868 | 19.955 | 22.163 | 24.431 | 37.368 | 33.874 | 36.034 | 41.742 | 32.723 | 43.841 | 49.148 | 33.940 | 49.272 | 51.649 | 32.393 |
| Ændring (%) | 17,61 | 2,38 | -33,26 | 11,67 | 11,07 | 10,24 | 52,95 | -9,35 | 6,38 | 15,84 | -21,61 | 33,97 | 12,11 | -30,94 | 45,18 | 4,82 | -37,28 | |
| % af pengestrømmen | 115,22 | 181,00 | 191,14 | 362,58 | -1.259,40 | 399,59 | 254,24 | 170,29 | 205,79 | 199,20 | 185,43 | 232,36 | 123,38 | 186,31 | 290,69 | 218,26 | 267,00 | 300,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.016 | -1.319 | -1.497 | -1.517 | -1.855 | -2.109 | -1.716 | -2.360 | -2.146 | -2.646 | -2.932 | -2.361 | -2.657 | -2.111 | -2.642 | -2.556 | -2.540 | -2.543 |
| Ændring (%) | -34,57 | 13,48 | 1,33 | 22,32 | 13,64 | -18,60 | 37,52 | -9,07 | 23,25 | 10,82 | -19,48 | 12,54 | -20,55 | 25,18 | -3,28 | -0,60 | 0,11 | |
| % af pengestrømmen | -10,44 | -9,13 | -10,69 | -30,78 | 117,10 | -38,02 | -17,86 | -10,76 | -13,04 | -14,63 | -13,02 | -16,76 | -7,48 | -8,00 | -22,63 | -11,32 | -13,13 | -23,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -921 | -10.384 | -11.269 | -11.423 | -19.683 | -14.507 | -13.105 | -13.064 | -15.267 | -15.300 | -16.300 | -16.280 | -5.650 | -20.658 | -19.622 | -24.142 | -29.765 | -19.087 |
| Ændring (%) | 1.027,34 | 8,52 | 1,36 | 72,31 | -26,30 | -9,66 | -0,31 | 16,86 | 0,21 | 6,54 | -0,13 | -65,29 | 265,61 | -5,01 | 23,03 | 23,29 | -35,87 | |
| % af pengestrømmen | -4,77 | -71,87 | -80,45 | -231,80 | 1.242,27 | -261,56 | -136,38 | -59,54 | -92,75 | -84,58 | -72,41 | -115,60 | -15,90 | -78,31 | -168,06 | -106,94 | -153,87 | -177,32 |
| Cash Flow | 19.300 | 14.449 | 14.008 | 4.928 | -1.584 | 5.546 | 9.609 | 21.943 | 16.460 | 18.089 | 22.511 | 14.083 | 35.534 | 26.380 | 11.676 | 22.575 | 19.344 | 10.764 |
| Ændring (%) | -25,14 | -3,05 | -64,82 | -132,15 | -450,05 | 73,26 | 128,35 | -24,99 | 9,90 | 24,44 | -37,44 | 152,32 | -25,76 | -55,74 | 93,35 | -14,31 | -44,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
