Pengestrømsopgørelse (TTM)
TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 33 | -9 | 69 | 74 | 83 | 158 | 17 | 73 | 17 | 86 | 3 | -72 | -25 | -34 | 22 | 106 | 90 | -42 |
| Ændring (%) | -396,96 | -127,35 | -856,77 | 7,15 | 11,75 | 90,75 | -89,11 | 327,45 | -77,45 | 421,75 | -96,58 | -2.527,97 | -64,62 | 35,67 | -162,64 | 391,71 | -15,02 | -146,46 | |
| % af pengestrømmen | 11,57 | -44,92 | 12,18 | -956,92 | -80,80 | -139,38 | -4.585,95 | -14,14 | 246,39 | 1.792,16 | 110,63 | -12,79 | 78,17 | 36,76 | 28,98 | -178,67 | 120,44 | 129,92 | 149,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -63 | -47 | -46 | -54 | -35 | -39 | -40 | -22 | -12 | -9 | -32 | -26 | -29 | -29 | -5 | -6 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 50,29 | -24,59 | -3,14 | 17,82 | -35,18 | 12,33 | 1,06 | -45,07 | -44,54 | -23,64 | 247,94 | -18,31 | 8,91 | 2,08 | -81,28 | 6,26 | -7,85 | -58,17 | |
| % af pengestrømmen | 43,10 | 84,72 | 63,32 | 636,84 | 59,13 | 59,17 | 1.146,45 | 32,82 | -73,47 | -1.314,17 | -11,87 | 139,75 | 28,74 | 41,61 | 24,69 | 45,49 | -6,63 | -7,75 | 8,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -45 | -18 | -30 | -112 | -107 | -122 | -99 | -22 | -4 | 1 | 6 | 6 | -15 | -55 | -28 | -12 | -15 | 16 |
| Ændring (%) | 1,65 | -58,94 | 65,15 | 268,62 | -3,93 | 13,82 | -18,96 | -77,72 | -83,46 | -123,55 | 598,37 | 7,63 | -329,88 | 270,87 | -48,85 | -56,79 | 26,45 | -205,02 | |
| % af pengestrømmen | 45,17 | 60,05 | 24,44 | 419,10 | 121,75 | 180,55 | 3.544,53 | 81,37 | -73,88 | -394,21 | 1,10 | -25,95 | -7,03 | 21,49 | 46,32 | 233,19 | -13,81 | -22,17 | -57,74 |
| Cash Flow | -97 | -74 | -75 | -7 | -92 | -59 | -3 | -121 | 30 | 1 | 78 | -23 | -92 | -69 | -119 | -12 | 88 | 69 | -28 |
| Ændring (%) | -23,54 | 0,89 | -90,37 | 1.168,94 | -35,22 | -94,20 | 3.429,83 | -124,54 | -96,90 | 8.351,85 | -129,56 | 297,17 | -24,77 | 72,05 | -89,84 | -829,46 | -21,22 | -140,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
