Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Huamao Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 925 | 400 | 406 | 246 | 276 | 229 | 220 | 144 | 108 | 394 | 501 | 637 | 557 | 151 | -79 | -91 | -45 | 246 | 243 | 161 |
| Ændring (%) | -56,72 | 1,36 | -39,40 | 12,09 | -16,97 | -4,06 | -34,45 | -24,92 | 264,66 | 27,11 | 27,21 | -12,53 | -72,83 | -152,39 | 14,90 | -50,72 | -648,57 | -1,34 | -33,79 | |
| % af pengestrømmen | 517,49 | 271,08 | 690,09 | -665,86 | 963,02 | -373,01 | 442,04 | 112,51 | 2.544,40 | -1.160,60 | 214,34 | 39.244,24 | 15.867,68 | -429,18 | 51,35 | 535,20 | 300,04 | 548,38 | -195,25 | -138,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | 324 | 284 | 36 | -93 | -225 | 82 | 60 | -115 | -335 | -550 | -443 | -377 | -159 | 468 | 523 | 617 | 395 | -235 | -342 |
| Ændring (%) | -1.692,99 | -12,30 | -87,35 | -357,24 | 142,55 | -136,54 | -27,33 | -293,25 | 190,38 | 64,30 | -19,33 | -14,87 | -57,87 | -394,37 | 11,67 | 18,07 | -36,04 | -159,56 | 45,63 | |
| % af pengestrømmen | -11,39 | 219,67 | 483,87 | -97,45 | -323,47 | 366,02 | 165,19 | 46,60 | -2.712,80 | 985,36 | -235,22 | -27.310,80 | -10.748,04 | 450,72 | -302,96 | -3.069,08 | -4.121,94 | 878,33 | 188,78 | 294,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -724 | -575 | -628 | -315 | -152 | -62 | -248 | -76 | 9 | -101 | 279 | -199 | -181 | -29 | -550 | -449 | -586 | -599 | -135 | 62 |
| Ændring (%) | -20,63 | 9,27 | -49,84 | -51,74 | -59,13 | 299,51 | -69,52 | -111,49 | -1.266,72 | -375,57 | -171,22 | -8,87 | -83,99 | 1.795,00 | -18,50 | 30,59 | 2,21 | -77,44 | -146,13 | |
| % af pengestrømmen | -405,20 | -389,25 | -1.068,23 | 853,19 | -531,29 | 101,29 | -499,82 | -59,15 | 204,72 | 298,76 | 119,62 | -12.261,28 | -5.165,14 | 82,33 | 356,24 | 2.633,93 | 3.912,56 | -1.332,35 | 108,46 | -53,66 |
| Cash Flow | 179 | 148 | 59 | -37 | 29 | -61 | 50 | 128 | 4 | -34 | 234 | 2 | 4 | -35 | -155 | -17 | -15 | 45 | -125 | -116 |
| Ændring (%) | -17,37 | -60,19 | -162,81 | -177,50 | -314,36 | -180,96 | 157,57 | -96,68 | -899,46 | -788,26 | -99,31 | 116,32 | -1.104,67 | 337,95 | -88,98 | -12,09 | -400,15 | -377,09 | -6,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
