Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 182 | 378 | 460 | 516 | 594 | 434 | 309 | 247 | 79 | 99 | 222 | 184 | 142 | 144 | 23 | 106 | 168 | 156 | 305 | 244 |
| Ændring (%) | 107,88 | 21,95 | 12,02 | 15,22 | -27,00 | -28,86 | -19,89 | -67,98 | 25,10 | 123,85 | -17,12 | -22,96 | 1,65 | -84,29 | 370,16 | 57,68 | -6,89 | 95,51 | -20,02 | |
| % af pengestrømmen | -264,22 | 365,33 | -230,25 | -181,01 | 129,35 | 92,13 | 84,56 | 44,36 | -55,50 | -169,61 | 241,51 | 19,94 | 18,43 | 15,70 | 4,81 | -37,02 | -54,76 | -29,66 | -200,63 | -47,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -400 | -278 | -335 | 618 | 406 | 301 | 88 | -179 | -280 | -96 | -70 | -415 | -462 | -283 | -431 | -167 | -123 | -466 | -180 | -448 |
| Ændring (%) | -30,35 | 20,31 | -284,45 | -34,32 | -25,92 | -70,77 | -303,32 | 56,98 | -65,67 | -26,93 | 489,48 | 11,45 | -38,87 | 52,69 | -61,30 | -26,11 | 277,78 | -61,45 | 149,28 | |
| % af pengestrømmen | 581,52 | -269,39 | 167,51 | -216,82 | 88,33 | 63,83 | 24,07 | -32,05 | 196,52 | 164,84 | -76,62 | -45,01 | -60,17 | -30,82 | -91,72 | 58,16 | 40,32 | 88,58 | 118,16 | 86,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 5 | -325 | -1.418 | -540 | -263 | -31 | 488 | 57 | -63 | -62 | 1.151 | 1.086 | 1.056 | 879 | -227 | -349 | -218 | -279 | -314 |
| Ændring (%) | -96,67 | -6.599,72 | 336,85 | -61,90 | -51,26 | -88,17 | -1.667,77 | -88,39 | -211,29 | -1,68 | -1.954,84 | -5,64 | -2,78 | -16,71 | -125,77 | 54,12 | -37,53 | 28,04 | 12,45 | |
| % af pengestrømmen | -218,31 | 4,83 | 162,27 | 497,47 | -117,55 | -55,90 | -8,53 | 87,58 | -39,73 | 108,02 | -67,56 | 124,86 | 141,32 | 115,11 | 186,90 | 78,89 | 114,07 | 41,44 | 183,62 | 60,81 |
| Cash Flow | -69 | 103 | -200 | -285 | 460 | 471 | 365 | 557 | -143 | -58 | 92 | 922 | 768 | 917 | 470 | -287 | -306 | -526 | -152 | -516 |
| Ændring (%) | -250,35 | -293,49 | 42,50 | -261,24 | 2,50 | -22,49 | 52,69 | -125,60 | -59,07 | -257,21 | 903,56 | -16,63 | 19,35 | -48,70 | -161,04 | 6,60 | 71,93 | -71,10 | 239,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
