Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 387 | 678 | 257 | 437 | 669 | 527 | 850 | 890 | 832 | 578 | 387 | 203 | 21 | 199 | 584 | 673 | 579 | 681 | 574 | 381 |
| Ændring (%) | 75,09 | -62,04 | 69,92 | 53,15 | -21,21 | 61,20 | 4,72 | -6,55 | -30,56 | -33,08 | -47,43 | -89,72 | 853,36 | 193,10 | 15,25 | -13,90 | 17,49 | -15,72 | -33,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.622,29 | 150,40 | -187,70 | 172,34 | 167,81 | 177,58 | 204,25 | 406,87 | 1.376,16 | -507,88 | 682,72 | 130,36 | -157,17 | -73,15 | -121,25 | -117,58 | -68,49 | -229,95 | -117,41 | -600,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -549 | -425 | -558 | -293 | -283 | -279 | -234 | -367 | -558 | -538 | -551 | -412 | -212 | -405 | -549 | -650 | -776 | -721 | -1.045 | -1.157 |
| Ændring (%) | -22,64 | 31,50 | -47,45 | -3,71 | -1,40 | -15,94 | 56,89 | 51,94 | -3,67 | 2,40 | -25,25 | -48,54 | 91,05 | 35,66 | 18,39 | 19,35 | -7,06 | 44,98 | 10,73 | |
| % af pengestrømmen | -2.301,01 | -94,26 | 407,49 | -115,71 | -70,84 | -93,81 | -56,26 | -167,92 | -923,49 | 472,76 | -972,42 | -264,00 | 1.592,74 | 148,55 | 113,97 | 113,54 | 91,68 | 243,48 | 213,86 | 1.823,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 186 | 198 | 164 | 110 | 12 | 48 | -200 | -304 | -213 | -154 | 221 | 364 | 178 | -67 | -517 | -596 | -650 | -256 | -17 | 713 |
| Ændring (%) | 6,34 | -16,90 | -32,93 | -89,10 | 300,08 | -516,44 | 52,12 | -29,87 | -27,92 | -243,38 | 65,07 | -51,23 | -137,71 | 671,53 | 15,25 | 9,13 | -60,61 | -93,24 | -4.218,90 | |
| % af pengestrømmen | 779,44 | 43,89 | -119,90 | 43,45 | 3,01 | 16,18 | -48,08 | -139,14 | -353,19 | 135,29 | 389,65 | 233,61 | -1.335,78 | 24,59 | 107,29 | 104,05 | 76,82 | 86,47 | 3,54 | -1.123,47 |
| Cash Flow | 24 | 450 | -137 | 254 | 399 | 297 | 416 | 219 | 60 | -114 | 57 | 156 | -13 | -272 | -482 | -572 | -846 | -296 | -489 | -63 |
| Ændring (%) | 1.788,62 | -130,42 | -285,06 | 57,28 | -25,54 | 40,16 | -47,43 | -72,37 | -288,16 | -149,78 | 175,34 | -108,53 | 1.948,44 | 76,83 | 18,84 | 47,81 | -65,01 | 65,07 | -87,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
