Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | -109 | -382 | -524 | -325 | -745 | -319 | 313 | 134 | 1.609 | 1.350 | 868 | 1.190 | 346 | -101 | 164 | -539 | -594 | -209 | -374 |
| Ændring (%) | -214,72 | 249,57 | 37,17 | -38,01 | 129,11 | -57,14 | -198,07 | -57,04 | 1.096,73 | -16,06 | -35,76 | 37,12 | -70,90 | -129,16 | -262,64 | -428,30 | 10,24 | -64,85 | 79,19 | |
| % af pengestrømmen | -230,08 | -64,67 | -532,11 | 1.729,46 | -18,61 | 1.013,89 | -470,44 | 58,99 | -8,90 | 258,96 | 198,64 | 564,99 | 168,71 | 35,32 | -28,91 | 26,57 | -565,59 | 59,86 | 32,19 | 54,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 51 | 53 | 52 | -11 | -17 | -24 | -26 | -25 | -21 | -116 | -127 | -141 | -164 | -177 | -194 | -186 | -69 | -413 | -290 | -313 |
| Ændring (%) | 2,83 | -0,67 | -121,74 | 52,70 | 36,23 | 8,71 | -1,64 | -16,82 | 449,69 | 9,99 | 11,01 | 16,35 | 7,85 | 9,79 | -4,48 | -62,89 | 498,95 | -29,61 | 7,85 | |
| % af pengestrømmen | -123,49 | 31,11 | 72,74 | 37,48 | -0,99 | 32,18 | -37,88 | -4,76 | 1,39 | -18,60 | -18,69 | -91,87 | -23,28 | -18,06 | -55,67 | -30,05 | -72,29 | 41,57 | 44,76 | 45,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188 | 226 | 402 | 505 | 2.089 | 695 | 413 | 243 | -1.624 | -872 | -544 | -573 | -320 | 811 | 644 | 639 | 703 | 14 | -150 | -4 |
| Ændring (%) | -220,18 | 77,93 | 25,77 | 313,42 | -66,74 | -40,61 | -41,15 | -768,75 | -46,30 | -37,67 | 5,41 | -44,09 | -353,09 | -20,52 | -0,79 | 9,98 | -97,99 | -1.156,46 | -97,53 | |
| % af pengestrømmen | 453,58 | 133,56 | 559,37 | -1.666,94 | 119,60 | -946,07 | 608,31 | 45,77 | 107,51 | -140,36 | -79,95 | -373,12 | -45,43 | 82,74 | 184,58 | 103,48 | 737,88 | -1,43 | 23,04 | 0,53 |
| Cash Flow | -41 | 169 | 72 | -30 | 1.747 | -73 | 68 | 530 | -1.510 | 621 | 680 | 154 | 705 | 980 | 349 | 618 | 95 | -992 | -649 | -691 |
| Ændring (%) | -508,15 | -57,52 | -142,21 | -5.862,09 | -104,20 | -192,37 | 682,11 | -384,74 | -141,13 | 9,43 | -77,42 | 359,19 | 38,97 | -64,37 | 76,97 | -84,58 | -1.141,65 | -34,63 | 6,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
