Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 998 | 1.468 | 1.097 | 46 | -1.113 | -3.379 | -1.335 | -940 | -2.913 | -3.811 | -2.424 | -2.642 | 687 | 3.882 | 712 | 1.435 | 771 | -304 | 911 | 588 |
| Ændring (%) | 47,16 | -25,31 | -95,82 | -2.529,69 | 203,63 | -60,48 | -29,62 | 209,98 | 30,81 | -36,39 | 8,97 | -126,00 | 465,16 | -81,66 | 101,64 | -46,29 | -139,39 | -400,12 | -35,45 | |
| % af pengestrømmen | 172,91 | 157,20 | 66,11 | 12,93 | -98,05 | -526,41 | -256,74 | -49,52 | 461,09 | 382,71 | -2.674,76 | 202,87 | 842,67 | 989,75 | -444,40 | -5.407,78 | -246,62 | 56,41 | -65,89 | 924,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -494 | -479 | -976 | -1.056 | -972 | -1.262 | -921 | -855 | -883 | -816 | -948 | -967 | -640 | -455 | -256 | -235 | -312 | -245 | -242 |
| Ændring (%) | 333,88 | -3,02 | 103,73 | 8,19 | -8,01 | 29,91 | -27,02 | -7,11 | 3,24 | -7,66 | 16,21 | 2,03 | -33,77 | -28,96 | -43,70 | -8,29 | 33,03 | -21,66 | -1,03 | |
| % af pengestrømmen | -19,73 | -52,90 | -28,89 | -275,48 | -93,03 | -151,34 | -242,65 | -48,53 | 135,40 | 88,70 | -899,91 | 72,79 | -1.186,28 | -163,28 | 284,05 | 965,02 | 75,15 | 58,06 | 17,70 | -380,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -291 | -27 | 1.056 | 1.301 | 3.306 | 4.997 | 3.120 | 3.753 | 3.126 | 3.681 | 3.310 | 2.266 | 354 | -2.861 | -427 | -1.206 | -856 | 59 | -2.069 | -301 |
| Ændring (%) | -90,76 | -4.032,89 | 23,21 | 154,04 | 51,15 | -37,55 | 20,26 | -16,70 | 17,75 | -10,06 | -31,54 | -84,37 | -907,81 | -85,09 | 182,78 | -29,03 | -106,89 | -3.608,45 | -85,45 | |
| % af pengestrømmen | -50,35 | -2,88 | 63,67 | 367,23 | 291,21 | 778,34 | 599,94 | 197,72 | -494,74 | -369,65 | 3.652,97 | -174,05 | 434,42 | -729,31 | 266,34 | 4.545,25 | 273,89 | -10,96 | 149,63 | -473,07 |
| Cash Flow | 577 | 934 | 1.659 | 354 | 1.135 | 642 | 520 | 1.898 | -632 | -996 | 91 | -1.302 | 82 | 392 | -160 | -27 | -313 | -538 | -1.383 | 64 |
| Ændring (%) | 61,86 | 77,61 | -78,64 | 220,36 | -43,45 | -18,98 | 264,90 | -133,29 | 57,60 | -109,10 | -1.536,78 | -106,26 | 381,18 | -140,84 | -83,43 | 1.077,70 | 72,20 | 156,96 | -104,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
