Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.244 | 1.309 | 1.319 | -537 | -545 | -519 | -902 | 922 | 883 | 209 | 389 | -986 | -563 | 720 | 1.373 | 2.504 | 2.704 | 2.454 | 2.320 | 2.734 |
| Ændring (%) | 5,21 | 0,76 | -140,71 | 1,48 | -4,82 | 73,91 | -202,19 | -4,23 | -76,34 | 86,14 | -353,56 | -42,91 | -227,93 | 90,66 | 82,39 | 8,00 | -9,24 | -5,49 | 17,88 | |
| % af pengestrømmen | -392,10 | -97,97 | -88,25 | -150,05 | -18,73 | -12,24 | -37,87 | 220,11 | -48,24 | -5,39 | -19,62 | 30,23 | -79,79 | 50,29 | 153,58 | 139,16 | -93,92 | -131,42 | -158,53 | -224,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.521 | -3.095 | -3.656 | -3.827 | -2.925 | -2.994 | -4.523 | -4.763 | -5.424 | -6.104 | -3.528 | -2.755 | 1.863 | 3.678 | 2.035 | 1.995 | -2.136 | -2.520 | -961 | -940 |
| Ændring (%) | 22,75 | 18,15 | 4,68 | -23,59 | 2,38 | 51,05 | 5,32 | 13,88 | 12,53 | -42,21 | -21,91 | -167,62 | 97,42 | -44,66 | -1,96 | -207,07 | 17,96 | -61,87 | -2,18 | |
| % af pengestrømmen | 794,50 | 231,60 | 244,63 | -1.069,36 | -100,52 | -70,65 | -189,87 | -1.137,35 | 296,35 | 157,45 | 177,98 | 84,47 | 264,09 | 256,89 | 227,70 | 110,90 | 74,21 | 134,94 | 65,68 | 77,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 960 | 449 | 843 | 4.722 | 6.379 | 7.751 | 7.807 | 4.260 | 2.711 | 2.018 | 1.157 | 479 | -595 | -2.966 | -2.514 | -2.700 | -3.447 | -1.802 | -2.822 | -3.014 |
| Ændring (%) | -53,17 | 87,50 | 460,47 | 35,08 | 21,50 | 0,72 | -45,43 | -36,37 | -25,55 | -42,69 | -58,55 | -224,02 | 398,83 | -15,23 | 7,39 | 27,66 | -47,72 | 56,61 | 6,81 | |
| % af pengestrømmen | -302,41 | -33,63 | -56,37 | 1.319,41 | 219,26 | 182,89 | 327,75 | 1.017,23 | -148,11 | -52,06 | -58,36 | -14,70 | -84,30 | -207,18 | -281,29 | -150,06 | 119,72 | 96,48 | 192,86 | 247,11 |
| Cash Flow | -317 | -1.336 | -1.495 | 358 | 2.909 | 4.238 | 2.382 | 419 | -1.830 | -3.877 | -1.982 | -3.261 | 705 | 1.432 | 894 | 1.799 | -2.879 | -1.868 | -1.463 | -1.220 |
| Ændring (%) | 321,08 | 11,86 | -123,95 | 712,88 | 45,66 | -43,80 | -82,42 | -537,05 | 111,80 | -48,88 | 64,53 | -121,63 | 102,96 | -37,56 | 101,30 | -260,01 | -35,13 | -21,66 | -16,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
