Pengestrømsopgørelse (TTM)
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 442 | 338 | 287 | 499 | 364 | 743 | 751 | 1.090 | 1.705 | 1.255 | 1.387 | 879 | 624 | 937 | 880 | 1.012 | 950 | 973 | 999 | 966 |
| Ændring (%) | -23,54 | -15,13 | 73,82 | -26,92 | 103,75 | 1,08 | 45,14 | 56,53 | -26,42 | 10,54 | -36,62 | -29,05 | 50,28 | -6,12 | 14,97 | -6,10 | 2,47 | 2,66 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | -114,58 | -21,23 | -14,20 | -37,51 | -71,46 | 253,10 | 231,37 | 129,79 | 402,78 | 702,43 | 659,48 | -118,65 | -117,10 | -208,71 | -154,14 | -589,84 | -801,98 | 1.405,40 | 522,01 | 583,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.095 | -886 | -374 | 53 | 913 | 188 | 212 | 892 | 786 | 596 | 532 | 373 | 129 | -19 | -255 | -299 | -238 | -7 | 17 | -19 |
| Ændring (%) | -19,04 | -57,80 | -114,27 | 1.611,31 | -79,38 | 12,28 | 321,83 | -11,92 | -24,19 | -10,68 | -29,96 | -65,40 | -114,74 | 1.243,32 | 16,95 | -20,35 | -96,91 | -330,08 | -209,63 | |
| % af pengestrømmen | 283,77 | 55,67 | 18,52 | -4,01 | -179,07 | 64,21 | 65,19 | 106,29 | 185,60 | 333,51 | 253,00 | -50,31 | -24,21 | 4,23 | 44,72 | 174,07 | 200,76 | -10,62 | 8,84 | -11,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 268 | -1.042 | -1.930 | -1.879 | -1.786 | -637 | -637 | -1.142 | -2.067 | -1.672 | -1.709 | -1.993 | -1.285 | -1.367 | -1.195 | -885 | -831 | -897 | -825 | -782 |
| Ændring (%) | -488,03 | 85,33 | -2,69 | -4,91 | -64,35 | -0,04 | 79,38 | 81,04 | -19,13 | 2,22 | 16,60 | -35,50 | 6,39 | -12,57 | -26,01 | -6,11 | 7,97 | -8,03 | -5,18 | |
| % af pengestrømmen | -69,57 | 65,41 | 95,55 | 141,29 | 350,20 | -217,04 | -196,21 | -136,03 | -488,25 | -935,90 | -812,52 | 268,95 | 241,31 | 304,47 | 209,42 | 515,75 | 701,19 | -1.294,74 | -430,83 | -472,47 |
| Cash Flow | -386 | -1.592 | -2.020 | -1.330 | -510 | 293 | 324 | 839 | 423 | 179 | 210 | -741 | -533 | -449 | -571 | -172 | -118 | 69 | 191 | 166 |
| Ændring (%) | 312,70 | 26,87 | -34,19 | -61,64 | -157,52 | 10,57 | 158,73 | -49,56 | -57,81 | 17,74 | -452,25 | -28,11 | -15,68 | 27,11 | -69,95 | -30,94 | -158,47 | 176,38 | -13,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
