Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.416 | 6.886 | 11.384 | 13.113 | 13.943 | 15.767 | 13.993 | 8.914 | 9.232 | 5.111 | 1.303 | 5.003 | 1.764 | 2.666 | 3.989 | 2.577 | 3.340 | 2.435 | 4.663 | 3.679 |
| Ændring (%) | -7,16 | 65,32 | 15,19 | 6,33 | 13,08 | -11,25 | -36,30 | 3,57 | -44,64 | -74,50 | 283,85 | -64,75 | 51,19 | 49,61 | -35,40 | 29,60 | -27,11 | 91,54 | -21,11 | |
| % af pengestrømmen | 292,82 | -4.790,67 | 399,06 | 670,51 | -3.464,75 | -2.832,91 | -570,39 | -381,08 | 305,07 | 257,17 | -187,04 | 1.483,16 | -35,52 | -100,44 | -201,83 | -196,48 | 335,11 | -867,82 | 253,35 | -563,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.919 | -2.314 | -2.928 | -3.274 | -3.101 | -3.219 | -2.929 | -2.926 | -3.468 | -3.451 | -3.753 | -3.621 | -2.653 | -2.007 | -1.584 | -1.412 | -1.794 | -2.665 | -2.051 | -2.723 |
| Ændring (%) | 20,58 | 26,55 | 11,79 | -5,26 | 3,80 | -9,03 | -0,11 | 18,54 | -0,48 | 8,73 | -3,51 | -26,73 | -24,36 | -21,05 | -10,84 | 27,01 | 48,54 | -23,02 | 32,76 | |
| % af pengestrømmen | -75,77 | 1.609,99 | -102,66 | -167,40 | 770,71 | 578,45 | 119,38 | 125,07 | -114,60 | -173,65 | 538,49 | -1.073,38 | 53,44 | 75,59 | 80,15 | 107,68 | -180,00 | 949,89 | -111,45 | 416,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.946 | -4.699 | -5.562 | -7.839 | -11.214 | -13.096 | -13.524 | -8.354 | -2.764 | 319 | 1.735 | -1.047 | -4.070 | -3.300 | -4.364 | -2.487 | -561 | -100 | -826 | -1.642 |
| Ændring (%) | 59,52 | 18,37 | 40,93 | 43,05 | 16,78 | 3,27 | -38,23 | -66,92 | -111,54 | 443,83 | -160,37 | 288,66 | -18,91 | 32,24 | -43,03 | -77,42 | -82,17 | 725,67 | 98,66 | |
| % af pengestrømmen | -116,31 | 3.269,33 | -195,00 | -400,86 | 2.786,70 | 2.352,97 | 551,26 | 357,16 | -91,32 | 16,05 | -248,91 | -310,42 | 81,97 | 124,32 | 220,80 | 189,57 | -56,32 | 35,68 | -44,90 | 251,30 |
| Cash Flow | 2.533 | -144 | 2.853 | 1.956 | -402 | -557 | -2.453 | -2.339 | 3.026 | 1.988 | -697 | 337 | -4.965 | -2.655 | -1.977 | -1.312 | 997 | -281 | 1.841 | -653 |
| Ændring (%) | -105,67 | -2.084,65 | -31,44 | -120,58 | 38,30 | 340,80 | -4,65 | -229,37 | -34,32 | -135,06 | -148,41 | -1.571,77 | -46,53 | -25,54 | -33,64 | -175,99 | -128,15 | -756,10 | -135,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
