Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Goworld Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 474 | 410 | 317 | 434 | 419 | 601 | 621 | 619 | 780 | 842 | 974 | 947 | 893 | 665 | 566 | 489 | 465 | 466 | 450 | 564 |
| Ændring (%) | -13,46 | -22,72 | 36,99 | -3,51 | 43,65 | 3,17 | -0,17 | 25,85 | 8,04 | 15,66 | -2,83 | -5,62 | -25,52 | -14,99 | -13,55 | -4,83 | 0,13 | -3,37 | 25,33 | |
| % af pengestrømmen | 2.788,19 | 62,42 | 74,75 | 118,67 | 98,13 | -433,43 | -653,87 | 2.905,93 | 362,75 | 209,28 | 171,85 | 226,96 | 325,28 | 580,14 | -224,79 | -105,82 | -92,79 | -234,57 | -193,24 | 148,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446 | -410 | -520 | -586 | -675 | -738 | -765 | -820 | -664 | -577 | -550 | -531 | -560 | -487 | -638 | -652 | -684 | -282 | -367 | 165 |
| Ændring (%) | -7,90 | 26,66 | 12,66 | 15,22 | 9,38 | 3,70 | 7,09 | -18,95 | -13,15 | -4,68 | -3,55 | 5,46 | -12,99 | 31,14 | 2,11 | 4,97 | -58,86 | 30,54 | -144,89 | |
| % af pengestrømmen | -2.623,48 | -62,50 | -122,68 | -160,18 | -158,16 | 531,95 | 806,64 | -3.845,36 | -309,16 | -143,39 | -97,04 | -127,21 | -203,73 | -424,52 | 253,77 | 141,11 | 136,48 | 141,75 | 157,76 | 43,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 675 | 650 | 546 | 699 | 9 | 60 | 213 | 83 | 127 | 138 | 2 | -53 | -75 | -203 | -325 | -306 | -410 | -343 | -372 |
| Ændring (%) | -87.225,11 | -3,77 | -15,96 | 28,02 | -98,78 | 600,08 | 257,02 | -60,92 | 53,14 | 8,17 | -98,22 | -2.277,75 | 40,08 | 171,35 | 60,03 | -6,05 | 34,02 | -16,30 | 8,40 | |
| % af pengestrømmen | -4,56 | 102,82 | 153,33 | 149,33 | 163,83 | -6,14 | -62,88 | 999,39 | 38,74 | 31,68 | 24,33 | 0,59 | -19,47 | -65,33 | 80,80 | 70,41 | 60,96 | 206,24 | 147,18 | -97,70 |
| Cash Flow | 17 | 657 | 424 | 366 | 427 | -139 | -95 | 21 | 215 | 402 | 567 | 417 | 275 | 115 | -252 | -462 | -501 | -199 | -233 | 380 |
| Ændring (%) | 3.765,98 | -35,47 | -13,71 | 16,69 | -132,52 | -31,61 | -122,46 | 908,13 | 87,26 | 40,85 | -26,43 | -34,15 | -58,24 | -319,39 | 83,63 | 8,53 | -60,39 | 17,29 | -263,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
