Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Haihua Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -429 | -332 | 830 | 656 | 1.105 | 687 | 1.043 | 1.021 | 850 | 514 | -334 | -11 | 249 | 1.153 | 1.663 | 1.471 | 1.246 | 505 | -104 | -865 |
| Ændring (%) | -22,55 | -349,87 | -20,94 | 68,53 | -37,81 | 51,77 | -2,15 | -16,76 | -39,53 | -164,93 | -96,67 | -2.340,35 | 363,56 | 44,24 | -11,56 | -15,27 | -59,46 | -120,66 | 729,08 | |
| % af pengestrømmen | 95,72 | 90,32 | 90,97 | 75,03 | 246,35 | 1.073,45 | -9.015,70 | -2.142,95 | 207,64 | 620,77 | 80,44 | 7,93 | 88,40 | 103,33 | 123,67 | 138,47 | 198,68 | -97,33 | 11,42 | 82,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | 63 | 128 | 175 | -639 | -681 | -814 | -838 | -211 | -235 | -168 | -138 | 30 | -28 | -266 | -307 | -583 | -2.097 | -2.228 | -2.106 |
| Ændring (%) | -427,75 | 103,63 | 36,63 | -465,19 | 6,65 | 19,47 | 3,01 | -74,80 | 11,11 | -28,33 | -17,90 | -121,56 | -194,34 | 846,62 | 15,50 | 89,73 | 259,88 | 6,24 | -5,50 | |
| % af pengestrømmen | 4,28 | -17,10 | 14,04 | 20,01 | -142,37 | -1.063,84 | 7.033,54 | 1.759,92 | -51,63 | -283,64 | 40,57 | 98,65 | 10,58 | -2,52 | -19,77 | -28,91 | -92,90 | 404,03 | 243,84 | 201,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -98 | -46 | 43 | -18 | 58 | -241 | -230 | -229 | -196 | 87 | 9 | 3 | -9 | -52 | -101 | -36 | 1.073 | 1.419 | 1.925 |
| Ændring (%) | -∞ | -53,60 | -194,98 | -141,11 | -424,48 | -516,23 | -4,50 | -0,39 | -14,36 | -144,41 | -89,43 | -68,84 | -415,88 | 477,32 | 93,82 | -64,24 | -3.056,54 | 32,23 | 35,72 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | 26,79 | -5,01 | 4,96 | -3,98 | 90,40 | 2.082,16 | 483,03 | -56,01 | -237,13 | -21,01 | -6,58 | 1,02 | -0,81 | -3,89 | -9,55 | -5,79 | -206,70 | -155,26 | -184,19 |
| Cash Flow | -448 | -368 | 912 | 874 | 449 | 64 | -12 | -48 | 409 | 83 | -415 | -140 | 281 | 1.116 | 1.345 | 1.062 | 627 | -519 | -914 | -1.045 |
| Ændring (%) | -17,92 | -348,07 | -4,14 | -48,67 | -85,73 | -118,07 | 311,68 | -959,08 | -79,77 | -601,07 | -66,24 | -300,94 | 296,57 | 20,52 | -21,02 | -40,95 | -182,75 | 76,03 | 14,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
