Pengestrømsopgørelse (TTM)
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 411 | 379 | 642 | 523 | 547 | 658 | 250 | 589 | 183 | 575 | 1.191 | 683 | 1.104 | 254 | -421 | 98 | -202 | 207 | 209 |
| Ændring (%) | -7,86 | 69,66 | -18,62 | 4,75 | 20,14 | -62,02 | 135,84 | -68,89 | 213,62 | 107,26 | -42,66 | 61,59 | -76,95 | -265,29 | -123,40 | -305,37 | -202,26 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | 60,67 | 75,26 | 77,29 | 103,85 | 218,10 | 199,97 | -1.067,93 | 111,41 | -846,17 | 7.643,98 | 197,45 | 199,83 | 133,58 | 50,66 | -165,30 | 38,97 | -90,10 | 57,39 | 42,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -179 | -159 | -225 | -307 | -374 | -415 | -299 | -230 | -338 | -198 | -80 | -201 | -262 | -373 | -1.085 | -754 | -248 | -8 |
| Ændring (%) | 32,36 | -10,96 | 41,39 | 36,27 | 21,76 | 11,03 | -28,01 | -22,99 | 46,93 | -41,50 | -59,53 | 150,91 | 30,58 | 42,38 | 190,71 | -30,55 | -67,11 | -96,65 | |
| % af pengestrømmen | -19,97 | -35,59 | -19,18 | -44,77 | -122,32 | -113,65 | 1.774,33 | -56,50 | 1.062,39 | -4.496,39 | -32,78 | -23,41 | -24,30 | -52,22 | -146,76 | -429,88 | -336,09 | -68,85 | -1,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 420 | 315 | 358 | 217 | -7 | 5 | 105 | 210 | -3 | -229 | -399 | -286 | -88 | 514 | 1.024 | 1.217 | 1.164 | 370 | 306 |
| Ændring (%) | -24,92 | 13,48 | -39,34 | -103,35 | -172,47 | 1.904,48 | 98,97 | -101,36 | 7.910,74 | 74,25 | -28,34 | -69,17 | -683,04 | 99,20 | 18,83 | -4,37 | -68,24 | -17,29 | |
| % af pengestrømmen | 62,03 | 62,70 | 43,07 | 43,13 | -2,89 | 1,60 | -451,00 | 39,69 | 13,21 | -3.047,35 | -66,18 | -83,70 | -10,67 | 102,41 | 402,66 | 482,14 | 519,05 | 102,69 | 61,96 |
| Cash Flow | 677 | 503 | 831 | 503 | 251 | 329 | -23 | 529 | -22 | 8 | 603 | 342 | 826 | 502 | 254 | 252 | 224 | 360 | 494 |
| Ændring (%) | -25,73 | 65,22 | -39,43 | -50,12 | 31,04 | -107,11 | -2.360,68 | -104,10 | -134,72 | 7.923,91 | -43,34 | 141,73 | -39,23 | -49,34 | -0,76 | -11,17 | 60,53 | 37,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
