Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liaoning HeZhan Energy Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 290 | 198 | 145 | 92 | 28 | 59 | 89 | 81 | 77 | 121 | 123 | 127 | 115 | -48 | -60 | -101 | -169 | -96 | 8 |
| Ændring (%) | -31,50 | -27,09 | -36,12 | -69,35 | 106,70 | 51,55 | -8,52 | -5,53 | 58,34 | 1,45 | 2,81 | -9,13 | -141,95 | 24,78 | 67,01 | 67,95 | -43,42 | -108,39 | |
| % af pengestrømmen | 342,34 | 339,21 | -1.039,28 | -231,01 | -21,36 | -948,98 | -1.144,18 | -956,14 | 225,35 | -562,02 | 8.068,57 | 8.331,09 | 35,89 | -23,18 | -35,61 | -94,63 | -89,12 | -10,38 | 0,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38 | 38 | 38 | 638 | 597 | 596 | 591 | -31 | 229 | 216 |
| Ændring (%) | 25,75 | 128,28 | 3,75 | 1,79 | -24,56 | -24,27 | -6,41 | -6,28 | -3.937,22 | 1,82 | -0,90 | 1.583,31 | -6,37 | -0,17 | -0,89 | -105,26 | -836,89 | -5,64 | |
| % af pengestrømmen | -0,76 | -1,39 | 13,29 | 4,80 | 1,47 | 23,89 | 14,39 | 12,30 | -2,88 | -173,86 | 2.505,06 | 2.493,30 | 198,95 | 286,87 | 352,55 | 555,95 | -16,40 | 24,87 | 20,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -204 | -139 | -157 | -130 | -159 | -63 | -95 | -89 | -42 | -181 | -160 | -163 | -432 | -341 | -367 | -384 | 389 | 787 | 845 |
| Ændring (%) | -31,94 | 12,67 | -16,75 | 21,81 | -60,22 | 50,80 | -7,08 | -52,97 | 333,29 | -11,46 | 1,95 | 165,23 | -21,17 | 7,66 | 4,68 | -201,43 | 102,20 | 7,35 | |
| % af pengestrømmen | -241,58 | -237,82 | 1.126,00 | 326,21 | 119,89 | 1.025,10 | 1.229,79 | 1.043,84 | -122,48 | 835,88 | -10.473,62 | -10.724,39 | -134,83 | -163,69 | -216,94 | -361,33 | 205,53 | 85,51 | 79,04 |
| Cash Flow | 85 | 58 | -14 | -40 | -133 | -6 | -8 | -8 | 34 | -22 | 2 | 2 | 321 | 208 | 169 | 106 | 189 | 921 | 1.069 |
| Ændring (%) | -30,86 | -123,80 | 187,37 | 231,44 | -95,35 | 25,70 | 9,47 | -500,84 | -163,49 | -107,07 | -0,43 | 20.996,21 | -35,07 | -18,76 | -37,15 | 78,32 | 386,01 | 16,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
