Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yunnan Aluminium Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.983 | 4.981 | 6.053 | 6.977 | 6.454 | 6.962 | 7.158 | 5.970 | 6.327 | 6.914 | 6.681 | 5.832 | 6.766 | 5.871 | 5.384 | 6.551 | 6.892 | 6.947 | 7.757 | 7.922 |
| Ændring (%) | -0,05 | 21,52 | 15,26 | -7,48 | 7,86 | 2,82 | -16,59 | 5,99 | 9,28 | -3,37 | -12,71 | 16,02 | -13,23 | -8,30 | 21,69 | 5,20 | 0,80 | 11,66 | 2,13 | |
| % af pengestrømmen | -490,28 | -183,16 | -493,12 | 23.532,37 | -1.604,02 | 692,67 | 302,66 | 610,50 | 486,03 | 533,07 | 1.552,29 | -3.572,07 | 365,44 | 257,95 | 202,09 | 128,66 | 159,89 | 658,60 | 287,24 | 1.014,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.239 | -5.242 | -4.285 | -3.782 | -2.613 | -1.182 | -947 | -732 | -775 | -1.033 | -1.102 | -1.024 | -957 | -515 | -101 | -228 | -354 | -2.341 | -1.838 | -3.847 |
| Ændring (%) | 0,05 | -18,25 | -11,74 | -30,89 | -54,78 | -19,84 | -22,68 | 5,86 | 33,24 | 6,70 | -7,13 | -6,48 | -46,18 | -80,34 | 124,78 | 55,69 | 560,29 | -21,45 | 109,24 | |
| % af pengestrømmen | 515,44 | 192,76 | 349,08 | -12.755,96 | 649,48 | -117,59 | -40,06 | -74,90 | -59,56 | -79,64 | -256,09 | 626,99 | -51,71 | -22,64 | -3,80 | -4,47 | -8,22 | -221,88 | -68,08 | -492,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -760 | -2.455 | -2.993 | -3.162 | -4.241 | -4.773 | -3.844 | -4.261 | -4.254 | -4.589 | -5.153 | -4.974 | -3.957 | -3.080 | -2.619 | -1.232 | -2.227 | -3.552 | -3.218 | -3.295 |
| Ændring (%) | 222,93 | 21,90 | 5,67 | 34,13 | 12,54 | -19,47 | 10,84 | -0,15 | 7,85 | 12,30 | -3,47 | -20,46 | -22,16 | -14,97 | -52,97 | 80,84 | 59,49 | -9,40 | 2,38 | |
| % af pengestrømmen | 74,79 | 90,27 | 243,80 | -10.666,18 | 1.054,04 | -474,94 | -162,54 | -435,71 | -326,80 | -353,75 | -1.197,19 | 3.046,61 | -213,69 | -135,32 | -98,30 | -24,19 | -51,67 | -336,73 | -119,17 | -421,98 |
| Cash Flow | -1.016 | -2.719 | -1.227 | 30 | -402 | 1.005 | 2.365 | 978 | 1.302 | 1.297 | 430 | -163 | 1.852 | 2.276 | 2.664 | 5.092 | 4.310 | 1.055 | 2.701 | 781 |
| Ændring (%) | 167,54 | -54,86 | -102,42 | -1.457,29 | -349,77 | 135,31 | -58,65 | 33,13 | -0,36 | -66,82 | -137,93 | -1.234,02 | 22,92 | 17,05 | 91,13 | -15,34 | -75,53 | 156,01 | -71,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
