Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -105 | -232 | -119 | -157 | -216 | -80 | -17 | 111 | 226 | 464 | 770 | 710 | 660 | 485 | 374 | 387 | 446 | 506 | 397 |
| Ændring (%) | 120,45 | -48,78 | 32,06 | 37,75 | -63,01 | -79,01 | -760,44 | 104,10 | 105,10 | 66,11 | -7,82 | -7,07 | -26,56 | -22,85 | 3,42 | 15,44 | 13,28 | -21,50 | |
| % af pengestrømmen | -90,77 | -94,82 | -49,86 | -58,86 | -902.260,50 | 84,62 | 13,37 | -283,50 | 133,68 | 155,43 | 1.500,99 | -751,63 | -325,90 | -131,73 | -334,17 | 6.279,92 | 1.704,79 | 1.122,51 | 425,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -326 | -290 | -372 | -389 | -670 | -837 | -949 | -996 | -746 | -645 | -782 | -705 | -603 | -470 | -360 | -341 | -329 | -369 | -233 |
| Ændring (%) | -10,78 | 27,93 | 4,69 | 72,37 | 24,86 | 13,33 | 5,03 | -25,15 | -13,45 | 21,16 | -9,82 | -14,46 | -22,04 | -23,43 | -5,43 | -3,49 | 12,23 | -36,80 | |
| % af pengestrømmen | -280,92 | -118,77 | -155,98 | -145,97 | -2.799.776,58 | 886,45 | 755,88 | 2.549,77 | -440,93 | -216,33 | -1.523,76 | 746,54 | 297,98 | 127,84 | 321,86 | -5.531,05 | -1.255,36 | -818,85 | -250,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 547 | 767 | 728 | 812 | 887 | 823 | 840 | 847 | 689 | 480 | 59 | -103 | -263 | -386 | -127 | -41 | -93 | -93 | -71 |
| Ændring (%) | 40,30 | -5,00 | 11,50 | 9,14 | -7,21 | 2,11 | 0,79 | -18,63 | -30,31 | -87,67 | -274,25 | 155,27 | 46,66 | -67,06 | -67,39 | 123,39 | 0,64 | -24,29 | |
| % af pengestrømmen | 471,69 | 313,59 | 305,85 | 304,83 | 3.702.136,89 | -871,07 | -669,25 | -2.166,27 | 407,25 | 160,89 | 115,30 | 109,15 | 130,00 | 104,93 | 113,67 | -673,51 | -353,82 | -206,96 | -75,72 |
| Cash Flow | 116 | 245 | 238 | 266 | 0 | -94 | -126 | -39 | 169 | 298 | 51 | -94 | -202 | -368 | -112 | 6 | 26 | 45 | 93 |
| Ændring (%) | 111,03 | -2,59 | 11,87 | -99,99 | -394.446,99 | 32,90 | -68,86 | -532,84 | 76,40 | -82,80 | -284,07 | 114,32 | 81,70 | -69,59 | -105,50 | 325,23 | 72,05 | 106,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
