Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiugui Liquor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.396 | 1.192 | 1.565 | 1.413 | 1.186 | 1.361 | 401 | 523 | 183 | -100 | 51 | -379 | -241 | -418 | -361 | -223 | -386 | -275 | -172 | -83 |
| Ændring (%) | -14,61 | 31,25 | -9,70 | -16,05 | 14,75 | -70,56 | 30,65 | -65,02 | -154,54 | -151,31 | -839,99 | -36,56 | 73,59 | -13,57 | -38,08 | 72,93 | -28,72 | -37,72 | -51,34 | |
| % af pengestrømmen | 105,87 | 138,12 | 131,51 | 139,82 | 157,62 | 192,47 | -150,64 | -262,08 | -34,31 | 12,11 | -7,15 | 33,54 | 22,76 | 36,48 | 32,50 | 23,46 | 36,64 | 34,39 | 28,91 | 17,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -101 | -140 | -167 | -199 | -226 | -243 | -299 | -293 | -301 | -343 | -328 | -393 | -400 | -423 | -402 | -341 | -329 | -227 | -192 |
| Ændring (%) | 31,25 | 39,46 | 19,41 | 18,90 | 13,58 | 7,59 | 23,01 | -2,04 | 2,60 | 14,16 | -4,40 | 19,81 | 1,62 | 5,78 | -4,89 | -15,17 | -3,48 | -31,19 | -15,24 | |
| % af pengestrømmen | -5,81 | -11,65 | -11,79 | -16,57 | -26,46 | -31,98 | 91,47 | 149,84 | 54,93 | 36,47 | 47,95 | 29,04 | 37,21 | 34,92 | 38,07 | 42,21 | 32,34 | 41,11 | 38,19 | 40,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -228 | -235 | -235 | -234 | -428 | -423 | -424 | -424 | -424 | -424 | -423 | -423 | -327 | -327 | -327 | -327 | -196 | -195 | -195 |
| Ændring (%) | 27.584,38 | 2,72 | 0,11 | -0,20 | 82,43 | -1,02 | 0,13 | -0,07 | 0,13 | -0,04 | -0,22 | 0,01 | -22,66 | -0,11 | 0,06 | -0,01 | -39,99 | -0,58 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | -0,06 | -26,47 | -19,73 | -23,25 | -31,16 | -60,49 | 159,17 | 212,24 | 79,37 | 51,42 | 59,20 | 37,42 | 40,03 | 28,59 | 29,43 | 34,33 | 31,01 | 24,51 | 32,90 | 41,44 |
| Cash Flow | 1.319 | 863 | 1.190 | 1.010 | 752 | 707 | -266 | -200 | -534 | -825 | -716 | -1.131 | -1.057 | -1.144 | -1.111 | -953 | -1.055 | -801 | -593 | -470 |
| Ændring (%) | -34,55 | 37,85 | -15,07 | -25,53 | -6,04 | -137,62 | -24,91 | 167,22 | 54,55 | -13,18 | 57,86 | -6,51 | 8,28 | -2,96 | -14,22 | 10,70 | -24,05 | -25,93 | -20,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
