Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Wuyi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.698 | 800 | 755 | 644 | 1.631 | 1.005 | 641 | 183 | 434 | 1.292 | 1.270 | 1.440 | 333 | -391 | -48 | -128 | 55 | 192 | 448 |
| Ændring (%) | -70,37 | -5,53 | -14,73 | 153,13 | -38,35 | -36,20 | -71,52 | 137,48 | 197,71 | -1,66 | 13,38 | -76,88 | -217,35 | -87,64 | 165,89 | -142,83 | 248,74 | 133,45 | |
| % af pengestrømmen | -389,06 | -134,16 | -143,60 | -107,52 | 240,31 | 376,72 | 981,44 | 22,08 | 154,45 | 149,00 | 462,78 | -351,85 | -42,51 | 58,34 | -8,18 | -20,27 | 6,00 | 37,56 | -91,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | -120 | -93 | -68 | -97 | -86 | 34 | 10 | 35 | 37 | -24 | -20 | -39 | -36 | -12 | -12 | -7 | 4 | -12 |
| Ændring (%) | -19,44 | -22,50 | -27,06 | 43,62 | -12,04 | -140,05 | -71,40 | 259,01 | 6,26 | -165,39 | -18,66 | 95,29 | -6,82 | -66,75 | -3,64 | -39,61 | -150,17 | -446,06 | |
| % af pengestrømmen | 21,46 | 20,12 | 17,67 | 11,31 | -14,35 | -32,09 | 52,48 | 1,19 | 12,54 | 4,32 | -8,91 | 4,86 | 4,96 | 5,41 | -2,04 | -1,83 | -0,76 | 0,69 | 2,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.193 | -1.273 | -1.148 | -1.127 | -860 | -704 | -682 | 566 | -238 | -461 | -974 | -1.843 | -1.072 | -239 | 693 | 826 | 904 | 364 | -927 |
| Ændring (%) | -60,11 | -9,82 | -1,83 | -23,76 | -18,06 | -3,20 | -182,96 | -142,12 | 93,40 | 111,39 | 89,22 | -41,86 | -77,74 | -390,42 | 19,31 | 9,39 | -59,69 | -354,41 | |
| % af pengestrømmen | 460,31 | 213,66 | 218,31 | 188,16 | -126,67 | -263,91 | -1.043,21 | 68,36 | -84,81 | -53,15 | -354,85 | 450,24 | 136,79 | 35,61 | 117,40 | 130,49 | 98,60 | 71,38 | 190,44 |
| Cash Flow | -694 | -596 | -526 | -599 | 679 | 267 | 65 | 827 | 281 | 867 | 274 | -409 | -783 | -670 | 590 | 633 | 917 | 511 | -487 |
| Ændring (%) | -14,07 | -11,74 | 13,89 | -213,25 | -60,67 | -75,51 | 1.166,04 | -66,05 | 208,60 | -68,34 | -249,13 | 91,38 | -14,49 | -188,09 | 7,34 | 44,77 | -44,32 | -195,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
