Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 904 | -452 | 846 | 3.824 | 4.072 | 4.769 | 7.772 | 10.602 | 11.541 | 17.487 | 14.291 | 16.056 | 14.056 | 12.105 | 12.140 | 8.492 | 8.315 | 7.819 | 7.885 | 10.486 |
| Ændring (%) | -150,05 | -286,91 | 352,19 | 6,49 | 17,13 | 62,95 | 36,41 | 8,86 | 51,52 | -18,28 | 12,35 | -12,45 | -13,89 | 0,30 | -30,05 | -2,09 | -5,96 | 0,84 | 32,99 | |
| % af pengestrømmen | 32,43 | -65,37 | 41,19 | 175,21 | 151,14 | 152,34 | 121,48 | 111,53 | 129,31 | 159,17 | 220,23 | 199,91 | 258,57 | -9.033,13 | 1.197,84 | -193,29 | -93,28 | -222,26 | -141,10 | -240,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.402 | 2.069 | 1.862 | -1.213 | -1.029 | -1.965 | -1.452 | -838 | -2.965 | -1.756 | -2.498 | -2.573 | -2.464 | -6.640 | -5.681 | -8.008 | -12.470 | -6.437 | -8.959 | -10.454 |
| Ændring (%) | -13,85 | -9,99 | -165,10 | -15,17 | 91,07 | -26,14 | -42,28 | 253,81 | -40,76 | 42,24 | 3,00 | -4,22 | 169,47 | -14,44 | 40,96 | 55,72 | -48,38 | 39,18 | 16,68 | |
| % af pengestrømmen | 86,18 | 298,94 | 90,73 | -55,56 | -38,18 | -62,77 | -22,69 | -8,81 | -33,22 | -15,98 | -38,49 | -32,03 | -45,33 | 4.955,15 | -560,56 | 182,27 | 139,90 | 182,98 | 160,33 | 240,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -519 | -925 | -655 | -429 | -349 | 327 | 77 | -258 | 348 | -4.745 | -5.304 | -5.452 | -6.156 | -5.599 | -5.446 | -4.878 | -4.758 | -4.900 | -4.514 | -4.386 |
| Ændring (%) | 78,25 | -29,12 | -34,54 | -18,61 | -193,55 | -76,32 | -433,66 | -234,95 | -1.462,27 | 11,79 | 2,78 | 12,93 | -9,06 | -2,73 | -10,43 | -2,46 | 2,99 | -7,89 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | -18,61 | -133,58 | -31,92 | -19,66 | -12,96 | 10,43 | 1,21 | -2,72 | 3,90 | -43,19 | -81,74 | -67,88 | -113,25 | 4.177,98 | -537,29 | 111,02 | 53,38 | 139,28 | 80,78 | 100,74 |
| Cash Flow | 2.787 | 692 | 2.053 | 2.182 | 2.694 | 3.131 | 6.398 | 9.506 | 8.925 | 10.987 | 6.489 | 8.031 | 5.436 | -134 | 1.014 | -4.394 | -8.914 | -3.518 | -5.588 | -4.354 |
| Ændring (%) | -75,16 | 196,58 | 6,31 | 23,45 | 16,20 | 104,35 | 48,59 | -6,11 | 23,10 | -40,94 | 23,77 | -32,31 | -102,47 | -856,34 | -533,50 | 102,88 | -60,53 | 58,83 | -22,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
