Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEPIC Energy Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.545 | 1.613 | 1.689 | 1.658 | 1.374 | 1.320 | 1.171 | 1.201 | 1.300 | 1.287 | 1.305 | 1.360 | 1.696 | 3.340 | 3.846 | 4.117 | 4.024 | 3.914 | 4.452 | 4.839 |
| Ændring (%) | 4,44 | 4,69 | -1,86 | -17,10 | -3,91 | -11,29 | 2,50 | 8,28 | -1,03 | 1,45 | 4,18 | 24,68 | 97,01 | 15,13 | 7,05 | -2,26 | -2,74 | 13,77 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.662,60 | 288,98 | -334,76 | 1.121,05 | -744,40 | -141,58 | -442,35 | -977,21 | 1.075,42 | 105,38 | 157,59 | 257,82 | 161,40 | -606,64 | -534,71 | -715,94 | -446,07 | 1.107,95 | 347,28 | 626,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126 | -121 | -145 | -109 | -121 | -242 | -541 | -748 | -1.552 | -2.242 | -2.442 | -2.357 | -1.626 | -3.922 | -4.484 | -5.041 | -5.038 | -3.472 | -3.101 | -3.252 |
| Ændring (%) | -3,59 | 19,67 | -24,96 | 11,50 | 99,72 | 123,25 | 38,20 | 107,55 | 44,44 | 8,92 | -3,48 | -31,03 | 141,22 | 14,33 | 12,43 | -0,06 | -31,08 | -10,68 | 4,85 | |
| % af pengestrømmen | -135,30 | -21,71 | 28,75 | -73,62 | 65,75 | 25,99 | 204,38 | 608,72 | -1.284,05 | -183,64 | -294,81 | -446,84 | -154,75 | 712,16 | 623,38 | 876,58 | 558,43 | -982,88 | -241,89 | -420,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.326 | -934 | -2.049 | -1.401 | -1.437 | -2.011 | -895 | -576 | 373 | 2.176 | 1.965 | 1.524 | 981 | 30 | -81 | 349 | 111 | -89 | -69 | -815 |
| Ændring (%) | -29,58 | 119,37 | -31,62 | 2,61 | 39,88 | -55,49 | -35,68 | -164,82 | 483,33 | -9,71 | -22,41 | -35,68 | -96,90 | -368,08 | -527,84 | -68,02 | -179,45 | -21,93 | 1.078,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.427,30 | -167,27 | 406,01 | -947,43 | 778,65 | 215,59 | 337,97 | 468,49 | 308,63 | 178,25 | 237,22 | 289,02 | 93,35 | -5,52 | 11,33 | -60,63 | -12,36 | -25,08 | -5,39 | -105,40 |
| Cash Flow | 93 | 558 | -505 | 148 | -185 | -933 | -265 | -123 | 121 | 1.221 | 828 | 527 | 1.051 | -551 | -719 | -575 | -902 | 353 | 1.282 | 773 |
| Ændring (%) | 500,86 | -190,38 | -129,30 | -224,85 | 405,20 | -71,61 | -53,60 | -198,39 | 909,98 | -32,16 | -36,32 | 99,16 | -152,42 | 30,62 | -20,05 | 56,87 | -139,16 | 262,96 | -39,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
