Pengestrømsopgørelse (TTM)
PKU HealthCare Corp.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -68 | -56 | -94 | -31 | 59 | 71 | 109 | 82 | 279 | 152 | 152 | 214 | 122 | 212 | 280 | 203 | 348 | 328 | 319 |
| Ændring (%) | -3.580,95 | -18,54 | 69,91 | -67,46 | -292,71 | 19,29 | 55,11 | -25,20 | 240,71 | -45,43 | 0,08 | 40,52 | -43,08 | 73,84 | 32,22 | -27,44 | 71,12 | -5,74 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | -2,70 | 33,90 | 31,29 | 52,02 | 27,84 | -340,78 | 461.489,60 | 510,00 | -1.185,65 | 184,55 | -129,89 | -113,15 | -197,03 | -72,71 | 310,98 | 164,20 | 223,18 | 144,59 | 149,74 | 170,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -58 | -52 | -36 | -41 | -45 | -43 | -40 | -40 | -35 | -44 | -60 | -74 | -82 | -73 | -61 | -42 | -39 | -41 | -48 |
| Ændring (%) | 10,50 | -9,76 | -31,27 | 14,14 | 10,41 | -5,47 | -7,38 | 0,60 | -11,64 | 24,71 | 35,34 | 24,87 | 9,83 | -11,14 | -16,34 | -31,55 | -5,83 | 5,51 | 16,08 | |
| % af pengestrømmen | 72,57 | 28,90 | 29,55 | 19,87 | 37,30 | 261,60 | -280.711,87 | -185,24 | 579,17 | -23,38 | 37,60 | 44,30 | 68,54 | 48,80 | -106,69 | -35,64 | -45,70 | -16,29 | -18,89 | -25,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -75 | -69 | -51 | -38 | -31 | -28 | -48 | -49 | -92 | -225 | -227 | -248 | -208 | -71 | -49 | -71 | -68 | -68 | -84 |
| Ændring (%) | 242,96 | -7,06 | -26,63 | -24,63 | -19,06 | -11,18 | 74,60 | 1,14 | 89,53 | 143,73 | 0,88 | 9,20 | -16,35 | -65,79 | -31,43 | 44,87 | -3,53 | -0,77 | 24,10 | |
| % af pengestrømmen | 30,09 | 37,20 | 39,16 | 28,11 | 34,85 | 179,18 | -180.677,72 | -224,75 | 706,48 | -61,17 | 192,28 | 168,85 | 228,49 | 123,90 | -104,28 | -28,55 | -77,49 | -28,30 | -30,85 | -44,70 |
| Cash Flow | -72 | -201 | -177 | -181 | -110 | -17 | 0 | 21 | -7 | 151 | -117 | -135 | -109 | -168 | 68 | 171 | 91 | 241 | 219 | 187 |
| Ændring (%) | 177,48 | -11,73 | 2,20 | -39,21 | -84,26 | -100,09 | 140.258,84 | -132,17 | -2.288,85 | -177,54 | 14,88 | -19,30 | 54,26 | -140,64 | 150,42 | -46,62 | 164,12 | -8,98 | -14,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
