Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -140 | 36 | 24 | 13 | -71 | -364 | -365 | -296 | -198 | -259 | -395 | -684 | -527 | -391 | -349 | -331 | -416 | -217 | -1 | -22 |
| Ændring (%) | -125,74 | -32,07 | -45,47 | -632,72 | 411,53 | 0,39 | -19,02 | -32,97 | 30,67 | 52,60 | 73,05 | -23,03 | -25,70 | -10,83 | -5,17 | 25,87 | -47,88 | -99,47 | 1.837,70 | |
| % af pengestrømmen | 90,25 | 89,35 | 116,53 | 14,93 | -59,72 | 13.647,62 | -955,87 | -404,16 | -1.822,18 | 535,54 | 1.145,42 | -286,17 | 2.656,91 | -403,59 | -153,56 | 72,44 | 255,58 | -695,25 | 0,47 | -795,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -8 | 15 | 98 | 90 | 121 | -42 | -44 | -48 | -231 | -230 | -212 | -203 | -4 | 319 | 224 | 78 | -54 | -823 | -1.016 |
| Ændring (%) | -244,61 | -298,75 | 558,06 | -7,98 | 34,22 | -134,64 | 5,46 | 8,66 | 380,17 | -0,71 | -7,58 | -4,54 | -97,86 | -7.453,52 | -29,91 | -65,28 | -169,80 | 1.417,49 | 23,36 | |
| % af pengestrømmen | -3,35 | -18,63 | 71,11 | 109,94 | 75,96 | -4.555,01 | -110,07 | -60,61 | -442,91 | 478,34 | 665,69 | -88,82 | 1.022,72 | -4,48 | 140,58 | -49,02 | -47,71 | -173,80 | 340,87 | -36.494,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 10 | -21 | -22 | 84 | 220 | 426 | 387 | 249 | 439 | 587 | 1.136 | 705 | 488 | 251 | -354 | 171 | 298 | 580 | 1.039 |
| Ændring (%) | -152,86 | -308,85 | 5,68 | -484,38 | 161,85 | 93,51 | -9,10 | -35,62 | 75,90 | 33,84 | 93,58 | -37,97 | -30,72 | -48,59 | -241,18 | -148,21 | 74,08 | 94,93 | 79,15 | |
| % af pengestrømmen | 12,08 | 24,57 | -98,54 | -24,47 | 70,61 | -8.261,01 | 1.115,29 | 529,31 | 2.292,00 | -906,78 | -1.701,09 | 475,42 | -3.557,39 | 503,84 | 110,52 | 77,63 | -104,91 | 953,15 | -240,13 | 37.335,74 |
| Cash Flow | -155 | 40 | 21 | 89 | 119 | -3 | 38 | 73 | 11 | -48 | -35 | 239 | -20 | 97 | 227 | -457 | -163 | 31 | -242 | 3 |
| Ændring (%) | -125,99 | -47,92 | 325,63 | 33,19 | -102,24 | -1.533,37 | 91,53 | -85,13 | -544,61 | -28,65 | -792,63 | -108,29 | -589,15 | 134,36 | -301,00 | -64,32 | -119,16 | -873,72 | -101,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
