Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 27 | -56 | 63 | 168 | 211 | 64 | 221 | 133 | -43 | 101 | 37 | 28 | 169 | 139 | 217 | 102 | 142 | 182 | 18 |
| Ændring (%) | -80,77 | -303,54 | -212,19 | 167,85 | 25,68 | -69,49 | 244,06 | -39,75 | -132,26 | -334,28 | -63,10 | -26,06 | 513,59 | -17,64 | 55,87 | -52,92 | 38,98 | 28,22 | -90,35 | |
| % af pengestrømmen | -99,49 | -10,68 | 16,48 | -32,51 | 512,36 | 218,25 | -225,30 | 192,93 | 212,50 | 36,65 | 13,44 | 9,73 | 7,50 | 60,91 | -1.367,98 | 102,24 | 115,68 | 70,38 | 181,54 | -4,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -212 | -207 | -195 | -187 | -88 | -87 | -79 | -73 | -88 | -71 | -91 | -391 | -374 | -568 | -74 | 67 | 73 | 109 | -25 | -340 |
| Ændring (%) | -2,31 | -5,99 | -4,10 | -52,67 | -2,14 | -8,67 | -7,32 | 19,71 | -18,54 | 27,13 | 330,48 | -4,38 | 51,81 | -86,93 | -190,64 | 9,14 | 48,79 | -122,67 | 1.273,89 | |
| % af pengestrømmen | 148,04 | 80,75 | 57,53 | 97,02 | -270,19 | -89,62 | 276,97 | -63,89 | -139,81 | 60,88 | -12,11 | -102,35 | -101,97 | -204,92 | 730,53 | 31,75 | 83,27 | 54,24 | -24,74 | 89,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -77 | -88 | -68 | -47 | -28 | -14 | -33 | 17 | -3 | 740 | 736 | 713 | 676 | -75 | -72 | -87 | -50 | -57 | -58 |
| Ændring (%) | 4,38 | 14,72 | -22,31 | -31,87 | -40,42 | -50,04 | 140,76 | -151,22 | -116,79 | -25.878,68 | -0,56 | -3,10 | -5,21 | -111,08 | -3,87 | 21,13 | -43,15 | 14,65 | 1,37 | |
| % af pengestrømmen | 51,25 | 29,87 | 25,97 | 35,48 | -142,23 | -28,72 | 48,56 | -29,10 | 27,25 | 2,45 | 98,68 | 192,62 | 194,47 | 244,01 | 737,46 | -33,99 | -98,95 | -24,63 | -56,79 | 15,15 |
| Cash Flow | -143 | -257 | -339 | -193 | 33 | 97 | -29 | 115 | 63 | -117 | 750 | 382 | 367 | 277 | -10 | 212 | 88 | 201 | 100 | -380 |
| Ændring (%) | 79,10 | 31,95 | -43,13 | -117,00 | 195,02 | -129,55 | -501,81 | -45,30 | -287,07 | -739,03 | -49,06 | -4,02 | -24,46 | -103,67 | -2.185,55 | -58,39 | 128,42 | -50,29 | -479,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
