Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.756 | 2.737 | 3.169 | 2.700 | 2.079 | 2.648 | 3.231 | 950 | 3.259 | 3.928 | 1.914 | 2.628 | -459 | -846 | 715 | -33 | 4.343 | 3.219 | 3.528 | 5.055 |
| Ændring (%) | -0,71 | 15,80 | -14,81 | -22,98 | 27,35 | 22,01 | -70,60 | 243,12 | 20,55 | -51,26 | 37,28 | -117,47 | 84,40 | -184,43 | -104,64 | -13.191,62 | -25,87 | 9,60 | 43,28 | |
| % af pengestrømmen | -232,40 | -377,86 | -441,52 | 298,62 | 328,91 | 452,14 | 287,20 | -117,80 | -2.397,16 | 284,30 | -992,20 | -376,34 | 22,16 | 23,48 | -47,15 | -2,86 | 135,81 | 319,27 | -242,17 | -207,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -628 | -1.582 | -2.684 | -2.785 | -2.910 | -2.867 | -1.881 | -1.611 | -1.160 | -776 | -607 | -432 | -110 | -58 | -315 | -315 | -865 | -1.097 | -1.988 | -2.024 |
| Ændring (%) | 152,14 | 69,60 | 3,77 | 4,49 | -1,47 | -34,38 | -14,35 | -28,00 | -33,14 | -21,70 | -28,86 | -74,55 | -47,56 | 446,35 | 0,11 | 174,25 | 26,90 | 81,18 | 1,81 | |
| % af pengestrømmen | 52,92 | 218,49 | 373,89 | -308,03 | -460,27 | -489,54 | -167,23 | 199,86 | 853,37 | -56,13 | 314,75 | 61,87 | 5,31 | 1,60 | 20,78 | -27,17 | -27,05 | -108,85 | 136,49 | 83,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.252 | -1.833 | -1.187 | 1.006 | 1.440 | 749 | -308 | -209 | -2.258 | -1.727 | -1.488 | -2.885 | -1.507 | -2.752 | -1.927 | 1.483 | -300 | -1.127 | -2.997 | -5.451 |
| Ændring (%) | -43,64 | -35,25 | -184,77 | 43,18 | -48,03 | -141,18 | -32,06 | 978,40 | -23,55 | -13,82 | 93,86 | -47,75 | 82,60 | -29,97 | -176,97 | -120,22 | 275,81 | 165,83 | 81,91 | |
| % af pengestrømmen | 274,19 | 253,05 | 165,34 | 111,27 | 227,84 | 127,82 | -27,40 | 25,98 | 1.661,40 | -124,96 | 771,19 | 413,06 | 72,77 | 76,32 | 127,13 | 127,82 | -9,38 | -111,81 | 205,70 | 223,72 |
| Cash Flow | -1.186 | -724 | -718 | 904 | 632 | 586 | 1.125 | -806 | -136 | 1.382 | -193 | -698 | -2.071 | -3.606 | -1.516 | 1.161 | 3.198 | 1.008 | -1.457 | -2.437 |
| Ændring (%) | -38,93 | -0,89 | -225,95 | -30,07 | -7,36 | 92,08 | -171,66 | -83,14 | -1.116,47 | -113,96 | 261,94 | 196,56 | 74,11 | -57,96 | -176,55 | 175,54 | -68,47 | -244,49 | 67,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
