Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bengang Steel Plates Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -363 | 912 | 413 | 1.669 | -884 | 502 | 1.276 | 3.821 | 5.712 | 4.496 | 4.346 | 2.020 | 764 | 794 | 1.100 | 176 | 391 | -299 | -1.789 |
| Ændring (%) | -351,64 | -54,69 | 303,65 | -152,97 | -156,82 | 154,12 | 199,38 | 49,47 | -21,27 | -3,34 | -53,53 | -62,15 | 3,81 | 38,66 | -84,02 | 122,44 | -176,37 | 498,93 | |
| % af pengestrømmen | 5,21 | -11,29 | -14,11 | 153,14 | -301,68 | -21,76 | -25,51 | -160,27 | -353,67 | -223,53 | -4.481,66 | -94,74 | -39,14 | 228,75 | 281,75 | 105,21 | -609,83 | 33,10 | 137,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.240 | -6.325 | 3.898 | 7.192 | 5.890 | 4.711 | -1.562 | -1.492 | -1.700 | -1.901 | -907 | -1.084 | -523 | -233 | -838 | -948 | -1.278 | -1.479 | -2.189 |
| Ændring (%) | -23,25 | -161,63 | 84,51 | -18,11 | -20,02 | -133,17 | -4,48 | 13,92 | 11,82 | -52,29 | 19,53 | -51,78 | -55,38 | 259,32 | 13,16 | 34,79 | 15,69 | 47,99 | |
| % af pengestrømmen | 118,39 | 78,23 | -133,01 | 659,86 | 2.009,97 | -204,07 | 31,23 | 62,59 | 105,27 | 94,51 | 935,29 | 50,85 | 26,77 | -67,24 | -214,62 | -567,48 | 1.993,23 | 163,88 | 168,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.688 | -2.639 | -7.200 | -7.731 | -4.690 | -7.519 | -4.738 | -4.733 | -5.676 | -4.642 | -3.570 | -3.103 | -2.220 | -230 | 75 | 878 | 781 | 825 | 2.669 |
| Ændring (%) | -256,39 | 172,83 | 7,37 | -39,34 | 60,32 | -36,99 | -0,10 | 19,92 | -18,22 | -23,10 | -13,06 | -28,45 | -89,63 | -132,76 | 1.063,45 | -11,03 | 5,69 | 223,43 | |
| % af pengestrømmen | -24,25 | 32,65 | 245,72 | -709,38 | -1.600,59 | 325,74 | 94,71 | 198,51 | 351,47 | 230,76 | 3.680,89 | 145,56 | 113,70 | -66,39 | 19,32 | 525,18 | -1.217,56 | -91,45 | -204,90 |
| Cash Flow | -6.960 | -8.084 | -2.930 | 1.090 | 293 | -2.308 | -5.002 | -2.384 | -1.615 | -2.012 | -97 | -2.132 | -1.953 | 347 | 391 | 167 | -64 | -902 | -1.303 |
| Ændring (%) | 16,15 | -63,75 | -137,19 | -73,11 | -887,76 | 116,72 | -52,34 | -32,27 | 24,56 | -95,18 | 2.098,44 | -8,40 | -117,76 | 12,58 | -57,20 | -138,37 | 1.307,12 | 44,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
