Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongbai Holdings Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 987 | 1.088 | 937 | 753 | 909 | 774 | 775 | 865 | 806 | 661 | 524 | 461 | 391 | 341 | 550 | 283 | 278 | 70 | 130 |
| Ændring (%) | 10,31 | -13,92 | -19,63 | 20,79 | -14,92 | 0,11 | 11,65 | -6,75 | -17,98 | -20,82 | -11,91 | -15,29 | -12,84 | 61,58 | -48,59 | -1,77 | -74,73 | 84,76 | |
| % af pengestrømmen | 715,25 | 631,10 | -472,94 | 143,66 | 1.090,46 | -462,51 | 301,25 | -178,58 | -1.593,91 | -257,04 | -256,73 | 362,12 | -105,33 | -109,40 | -175,29 | -60,65 | -69,64 | -12,95 | -33,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -466 | -691 | -461 | -390 | -367 | -230 | -251 | -217 | -255 | -208 | -85 | -131 | -125 | -125 | -214 | -139 | -106 | -62 | -109 |
| Ændring (%) | 48,30 | -33,39 | -15,33 | -5,99 | -37,35 | 9,13 | -13,59 | 17,85 | -18,52 | -58,90 | 53,47 | -4,36 | -0,05 | 70,97 | -35,30 | -23,60 | -41,09 | 74,88 | |
| % af pengestrømmen | -338,05 | -401,02 | 232,56 | -74,42 | -439,63 | 137,31 | -97,49 | 44,73 | 504,56 | 80,83 | 41,90 | -102,97 | 33,82 | 40,27 | 68,28 | 29,74 | 26,55 | 11,51 | 28,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -382 | -224 | -674 | 161 | -459 | -711 | -267 | -1.132 | -602 | -711 | -642 | -203 | -636 | -527 | -650 | -611 | -571 | -550 | -406 |
| Ændring (%) | -41,34 | 200,57 | -123,91 | -385,00 | 54,84 | -62,49 | 324,47 | -46,86 | 18,11 | -9,64 | -68,43 | 213,87 | -17,25 | 23,44 | -6,04 | -6,49 | -3,69 | -26,11 | |
| % af pengestrømmen | -277,20 | -130,08 | 340,38 | 30,76 | -550,83 | 425,20 | -103,76 | 233,85 | 1.189,35 | 276,20 | 314,83 | -159,14 | 171,51 | 169,12 | 207,01 | 130,92 | 143,08 | 101,44 | 105,34 |
| Cash Flow | 138 | 172 | -198 | 524 | 83 | -167 | 257 | -484 | -51 | -257 | -204 | 127 | -371 | -311 | -314 | -466 | -399 | -542 | -386 |
| Ændring (%) | 25,01 | -214,86 | -364,58 | -84,09 | -300,59 | -253,70 | -288,33 | -89,55 | 408,59 | -20,72 | -162,45 | -391,24 | -16,08 | 0,85 | 48,57 | -14,44 | 35,85 | -28,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
