Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | -321 | 2.414 | 2.908 | 2.239 | 2.571 | 314 | 639 | 1.145 | 225 | 934 | 330 | -316 | 2.522 | 2.056 | 2.184 | 1.476 | 685 | 40 | 1.375 |
| Ændring (%) | -233,08 | -852,50 | 20,48 | -23,01 | 14,84 | -87,80 | 103,90 | 79,06 | -80,37 | 315,64 | -64,66 | -195,82 | -897,23 | -18,48 | 6,27 | -32,42 | -53,59 | -94,19 | 3.355,81 | |
| % af pengestrømmen | 63,22 | 38,84 | 153,79 | -666,25 | -215,44 | 1.090,51 | -13,63 | -56,45 | 2.006,22 | -56,37 | 251,22 | 481,20 | 37,70 | 372,03 | 866,54 | 291,91 | 791,46 | -350,48 | 7,43 | 110,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | 113 | 128 | 103 | 22 | -142 | -110 | -82 | 397 | 443 | 377 | 319 | -353 | -569 | -609 | -624 | -543 | -511 | -479 | -395 |
| Ændring (%) | -161,85 | 13,42 | -19,73 | -78,40 | -739,64 | -22,61 | -24,91 | -581,40 | 11,63 | -15,04 | -15,33 | -210,83 | 60,88 | 7,19 | 2,43 | -12,98 | -5,92 | -6,32 | -17,53 | |
| % af pengestrømmen | -47,85 | -13,66 | 8,15 | -23,54 | -2,14 | -60,20 | 4,77 | 7,28 | 695,73 | -111,18 | 101,29 | 464,88 | 42,13 | -83,89 | -256,92 | -83,42 | -291,22 | 261,40 | -89,36 | -31,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 430 | -483 | -803 | -3.241 | -3.189 | -2.154 | -2.446 | -1.741 | -1.612 | -1.181 | -1.046 | -672 | -169 | -1.295 | -1.254 | -811 | -717 | -396 | 922 | 219 |
| Ændring (%) | -212,15 | 66,39 | 303,42 | -1,59 | -32,46 | 13,58 | -28,84 | -7,41 | -26,75 | -11,40 | -35,73 | -74,79 | 663,96 | -3,17 | -35,31 | -11,57 | -44,78 | -332,85 | -76,26 | |
| % af pengestrømmen | 112,92 | 58,46 | -51,18 | 742,46 | 306,89 | -913,55 | 106,32 | 153,68 | -2.824,21 | 296,14 | -281,35 | -980,12 | 20,20 | -191,02 | -528,50 | -108,37 | -384,47 | 202,58 | 172,13 | 17,62 |
| Cash Flow | 381 | -826 | 1.570 | -436 | -1.039 | 236 | -2.301 | -1.133 | 57 | -399 | 372 | 69 | -839 | 678 | 237 | 748 | 187 | -196 | 536 | 1.243 |
| Ændring (%) | -316,62 | -290,05 | -127,81 | 138,09 | -122,69 | -1.075,92 | -50,77 | -105,04 | -798,56 | -193,26 | -81,55 | -1.323,06 | -180,79 | -65,00 | 215,45 | -75,07 | -204,81 | -374,04 | 131,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
