Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 274 | 131 | 219 | 220 | 141 | 232 | 194 | 47 | 70 | -30 | 59 | 270 | 353 | 313 | 386 | 316 | 228 | 183 | 107 |
| Ændring (%) | 59,52 | -52,19 | 66,96 | 0,73 | -36,16 | 64,90 | -16,43 | -75,88 | 49,39 | -143,62 | -293,69 | 358,28 | 30,52 | -11,22 | 23,37 | -18,33 | -27,69 | -19,77 | -41,37 | |
| % af pengestrømmen | -506,62 | -4.758,75 | -203,92 | 5.663,56 | 612,69 | 284,90 | 297,39 | 233,09 | 118,37 | 86,12 | -63,30 | 64,50 | 153,88 | 189,36 | 245,59 | 210,06 | 354,57 | -440,38 | 288,02 | -95,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -131 | -114 | -120 | -98 | -71 | -57 | -43 | -61 | -55 | -55 | -69 | -60 | -90 | -92 | -139 | -172 | -237 | -106 | -180 |
| Ændring (%) | 18,53 | -12,88 | 5,40 | -18,34 | -27,43 | -19,34 | -25,95 | 42,82 | -10,11 | 0,59 | 25,35 | -13,41 | 51,71 | 1,69 | 51,47 | 23,75 | 37,56 | -55,29 | 69,71 | |
| % af pengestrømmen | 325,86 | 2.274,38 | 177,59 | -3.113,77 | -273,09 | -144,35 | -73,70 | -51,18 | -153,94 | -67,39 | -114,21 | -75,32 | -33,95 | -48,56 | -72,15 | -75,76 | -193,76 | 457,84 | -166,87 | 159,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -149 | -81 | -94 | -86 | -20 | -96 | -68 | 53 | 66 | 133 | 101 | -35 | -76 | -94 | -63 | -54 | -43 | -14 | -40 |
| Ændring (%) | 56,31 | -45,58 | 16,70 | -8,97 | -76,91 | 386,53 | -29,30 | -178,01 | 23,40 | 102,70 | -24,10 | -134,82 | 117,03 | 22,55 | -32,52 | -13,88 | -21,03 | -68,15 | 192,66 | |
| % af pengestrømmen | 280,50 | 2.581,77 | 125,92 | -2.444,44 | -238,98 | -40,19 | -123,77 | -82,07 | 134,82 | 81,02 | 276,69 | 110,48 | -20,03 | -40,97 | -73,36 | -34,32 | -61,08 | 82,86 | -21,52 | 35,53 |
| Cash Flow | -34 | -6 | -64 | 4 | 36 | 49 | 78 | 83 | 39 | 81 | 48 | 91 | 176 | 186 | 128 | 184 | 89 | -52 | 64 | -113 |
| Ændring (%) | -83,02 | 1.015,73 | -106,01 | 831,15 | 37,29 | 57,98 | 6,63 | -52,51 | 105,34 | -40,65 | 90,08 | 92,10 | 6,06 | -31,55 | 44,24 | -51,61 | -158,22 | -222,67 | -277,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
