Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 385 | 248 | 259 | 152 | 289 | 263 | 758 | 592 | 584 | 601 | 265 | 487 | 323 | 443 | 368 | 338 | 524 | 435 | 534 | 409 |
| Ændring (%) | -35,66 | 4,69 | -41,33 | 89,97 | -9,11 | 188,84 | -21,90 | -1,46 | 2,93 | -55,84 | 83,61 | -33,78 | 37,43 | -17,07 | -8,06 | 55,14 | -16,97 | 22,59 | -23,42 | |
| % af pengestrømmen | -264,89 | -201,25 | -205,37 | 620,39 | 210,55 | 70,13 | 182,99 | -597,94 | -563,38 | -172,74 | -115,80 | 651,76 | -9.548,38 | 129,89 | 103,50 | 85,82 | 167,57 | 531,25 | 364,73 | -1.467,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -296 | -284 | -238 | -247 | -249 | -240 | -229 | -223 | -226 | -232 | -305 | -302 | -289 | -265 | -212 | -210 | -192 | -167 | -104 | -80 |
| Ændring (%) | -4,02 | -16,20 | 3,90 | 0,88 | -3,77 | -4,53 | -2,52 | 1,38 | 2,40 | 31,72 | -1,07 | -4,26 | -8,14 | -20,06 | -0,91 | -8,77 | -12,74 | -38,16 | -23,14 | |
| % af pengestrømmen | 203,48 | 230,61 | 188,39 | -1.007,76 | -181,63 | -64,05 | -55,24 | 225,28 | 218,37 | 66,61 | 133,19 | -403,89 | 8.554,94 | -77,79 | -59,75 | -53,39 | -61,30 | -204,24 | -70,73 | 285,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -220 | -79 | -140 | 126 | 93 | 337 | -131 | -482 | -468 | -715 | -196 | -123 | -54 | 147 | 185 | 252 | -29 | -194 | -291 | -363 |
| Ændring (%) | -64,17 | 77,03 | -190,51 | -26,48 | 262,53 | -138,76 | 268,97 | -3,01 | 52,99 | -72,59 | -37,33 | -56,00 | -371,76 | 25,72 | 36,26 | -111,36 | 580,16 | 49,69 | 24,73 | |
| % af pengestrømmen | 151,68 | 64,17 | 110,75 | 516,08 | 67,79 | 90,06 | -31,53 | 486,74 | 451,42 | 205,73 | 85,61 | -164,45 | 1.601,01 | 43,07 | 52,02 | 63,93 | -9,14 | -237,32 | -198,95 | 1.303,89 |
| Cash Flow | -145 | -123 | -126 | 25 | 137 | 374 | 414 | -99 | -104 | -348 | -229 | 75 | -3 | 341 | 355 | 394 | 313 | 82 | 146 | -28 |
| Ændring (%) | -15,31 | 2,58 | -119,42 | 459,74 | 172,88 | 10,70 | -123,90 | 4,58 | 235,70 | -34,12 | -132,62 | -104,52 | -10.202,35 | 4,08 | 10,88 | -20,55 | -73,81 | 78,56 | -119,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
