Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.894 | 1.927 | 1.412 | 1.411 | 1.386 | 1.370 | 1.271 | 1.252 | 1.298 | 1.209 | 1.171 | 1.128 | 1.143 | 1.232 | 1.263 | 1.198 | 1.173 | 1.166 | 1.179 | 1.193 |
| Ændring (%) | 1,75 | -26,72 | -0,07 | -1,80 | -1,16 | -7,18 | -1,55 | 3,72 | -6,87 | -3,18 | -3,65 | 1,39 | 7,77 | 2,48 | -5,17 | -2,01 | -0,67 | 1,14 | 1,20 | |
| % af pengestrømmen | 228,10 | 114,40 | -387,52 | -417,06 | -265,14 | -92,59 | -738,84 | -669,45 | -9.999,04 | 295,73 | 591,25 | 670,29 | 456,36 | -1.914,26 | 473,82 | 774,67 | -1.875,51 | 2.001,83 | 973,12 | -318,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -324 | -18 | -460 | -463 | -459 | -461 | -28 | -33 | -33 | -32 | -26 | -19 | -23 | -23 | -22 | -22 | -17 | -15 | -22 | -602 |
| Ændring (%) | -94,55 | 2.507,36 | 0,51 | -0,75 | 0,30 | -93,82 | 17,07 | -1,23 | -1,90 | -19,46 | -26,25 | 21,95 | -0,71 | -5,11 | 0,47 | -23,90 | -8,52 | 45,70 | 2.582,24 | |
| % af pengestrømmen | -38,98 | -1,05 | 126,29 | 136,71 | 87,84 | 31,13 | 16,53 | 17,81 | 253,35 | -7,89 | -13,13 | -11,39 | -9,33 | 36,06 | -8,26 | -14,31 | 26,91 | -26,46 | -18,53 | 160,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -740 | -225 | -1.316 | -1.287 | -1.450 | -2.389 | -1.415 | -1.405 | -1.278 | -768 | -947 | -940 | -870 | -1.273 | -974 | -1.021 | -1.219 | -1.092 | -1.035 | -966 |
| Ændring (%) | -69,61 | 485,36 | -2,23 | 12,62 | 64,79 | -40,76 | -0,69 | -9,04 | -39,93 | 23,26 | -0,66 | -7,54 | 46,45 | -23,49 | 4,78 | 19,43 | -10,43 | -5,19 | -6,68 | |
| % af pengestrømmen | -89,12 | -13,35 | 361,23 | 380,35 | 277,30 | 161,47 | 822,31 | 751,64 | 9.845,69 | -187,84 | -478,13 | -558,90 | -347,03 | 1.978,21 | -365,55 | -660,36 | 1.948,60 | -1.875,38 | -854,59 | 257,59 |
| Cash Flow | 830 | 1.685 | -364 | -338 | -523 | -1.479 | -172 | -187 | -13 | 409 | 198 | 168 | 251 | -64 | 267 | 155 | -63 | 58 | 121 | -375 |
| Ændring (%) | 102,88 | -121,63 | -7,15 | 54,48 | 183,01 | -88,37 | 8,65 | -93,06 | -3.248,88 | -51,58 | -15,01 | 48,91 | -125,69 | -514,03 | -42,00 | -140,47 | -193,06 | 108,07 | -409,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
