Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tibet Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 7 | 36 | 56 | 57 | 55 | 99 | 99 | 101 | 133 | 88 | 93 | 115 | 124 | 100 | 124 | 123 | 126 | 133 |
| Ændring (%) | 201,00 | 390,91 | 54,68 | 1,05 | -2,32 | 78,93 | 0,51 | 1,93 | 31,76 | -34,09 | 6,01 | 23,33 | 7,99 | -19,06 | 23,83 | -1,03 | 2,66 | 4,88 | |
| % af pengestrømmen | -0,89 | -45,36 | -4.714,12 | 306,70 | 436,70 | 6.455,01 | 161,81 | 244,19 | 591,95 | 261,65 | 19,32 | 19,64 | 21,98 | 23,25 | 135,03 | 43,69 | 46,75 | 30,25 | 225,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278 | -24 | -5 | -6 | -7 | -16 | -29 | -47 | -74 | -72 | 375 | 386 | 410 | 410 | -26 | -22 | -22 | 149 | -155 |
| Ændring (%) | -91,52 | -78,51 | 15,17 | 15,12 | 130,45 | 85,43 | 62,27 | 58,94 | -2,32 | -618,05 | 3,01 | 6,09 | -0,06 | -106,36 | -16,80 | 0,29 | -787,09 | -203,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,89 | 145,36 | 661,22 | -32,03 | -51,96 | -1.811,78 | -47,07 | -114,67 | -433,44 | -142,03 | 82,44 | 81,42 | 78,40 | 76,75 | -35,03 | -7,62 | -8,26 | 35,76 | -262,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -32 | -37 | -39 | -9 | -12 | -10 | -10 | -8 | -5 | -2 | 0 | 182 | 162 | 142 | 81 | |||
| Ændring (%) | -0,00 | 15,69 | 5,44 | -76,83 | 33,31 | -16,66 | -0,05 | -20,00 | -37,50 | -60,00 | -100,00 | -10,99 | -12,35 | -43,03 | |||||
| % af pengestrømmen | 4.152,91 | -174,67 | -284,75 | -4.543,23 | -14,75 | -29,52 | -58,50 | -19,62 | -1,76 | -1,05 | -0,38 | 0,00 | 63,92 | 61,51 | 33,99 | 137,50 | |||
| Cash Flow | -276 | -16 | -1 | 18 | 13 | 1 | 61 | 41 | 17 | 51 | 455 | 475 | 523 | 534 | 74 | 285 | 263 | 418 | 59 |
| Ændring (%) | -94,12 | -95,28 | -2.477,51 | -29,03 | -93,39 | 7.037,81 | -33,39 | -57,95 | 198,09 | 792,56 | 4,30 | 10,18 | 2,09 | -86,06 | 282,67 | -7,50 | 58,64 | -85,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
