Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sealand Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.531 | -898 | 1.057 | 16.623 | 27.936 | 22.435 | -2.526 | 5.259 | -10.989 | -16.203 | 436 | 6.348 | -8.158 | 3.574 | -2.244 | -4.928 | 5.959 | 8.168 | 4.268 |
| Ændring (%) | -74,56 | -217,62 | 1.473,38 | 68,05 | -19,69 | -111,26 | -308,16 | -308,97 | 47,44 | -102,69 | 1.355,47 | -228,52 | -143,80 | -162,79 | 119,65 | -220,91 | 37,08 | -47,75 | |
| % af pengestrømmen | -107,78 | -12,59 | 22,09 | 322,07 | 352,37 | 875,16 | -56,07 | 171,11 | 457,27 | 335,43 | -10,06 | -166,34 | 246,51 | 120,00 | -110,70 | 391,84 | 310,03 | 1.331,18 | 92,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.209 | 7.623 | 4.784 | -7.244 | -16.715 | -16.480 | 7.821 | -3.233 | 8.967 | 12.374 | -3.424 | -6.566 | 8.045 | 1.364 | 6.123 | 3.697 | -4.779 | -7.141 | -1.017 |
| Ændring (%) | 137,55 | -37,24 | -251,41 | 130,73 | -1,40 | -147,46 | -141,34 | -377,34 | 38,00 | -127,67 | 91,77 | -222,53 | -83,05 | 349,01 | -39,63 | -229,27 | 49,44 | -85,76 | |
| % af pengestrømmen | 97,94 | 106,87 | 100,03 | -140,35 | -210,83 | -642,88 | 173,56 | -105,20 | -373,10 | -256,15 | 79,00 | 172,05 | -243,10 | 45,79 | 302,10 | -293,92 | -248,64 | -1.163,90 | -22,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.603 | 411 | -1.057 | -4.216 | -3.294 | -3.392 | -789 | 1.047 | -381 | -1.001 | -1.346 | -3.599 | -3.196 | -1.959 | -1.853 | -26 | 742 | -413 | 1.354 |
| Ændring (%) | -88,60 | -357,22 | 298,99 | -21,87 | 2,99 | -76,73 | -232,60 | -136,43 | 162,60 | 34,44 | 167,32 | -11,18 | -38,71 | -5,43 | -98,57 | -2.905,56 | -155,65 | -427,86 | |
| % af pengestrømmen | 109,96 | 5,76 | -22,09 | -81,68 | -41,55 | -132,33 | -17,52 | 34,06 | 15,87 | 20,73 | 31,07 | 94,30 | 96,58 | -65,79 | -91,41 | 2,10 | 38,61 | -67,30 | 29,41 |
| Cash Flow | 3.277 | 7.133 | 4.783 | 5.161 | 7.928 | 2.563 | 4.506 | 3.073 | -2.403 | -4.831 | -4.334 | -3.816 | -3.310 | 2.978 | 2.027 | -1.258 | 1.922 | 614 | 4.604 |
| Ændring (%) | 117,70 | -32,95 | 7,91 | 53,60 | -67,67 | 75,78 | -31,80 | -178,20 | 101,00 | -10,29 | -11,94 | -13,28 | -189,98 | -31,94 | -162,05 | -252,81 | -68,07 | 650,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
