Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.276 | 1.060 | 1.048 | 738 | 722 | 612 | 635 | 617 | 822 | 1.326 | 1.377 | 1.740 | 1.304 | 1.031 | 1.089 | 1.270 | 1.349 | 1.209 | 914 | 635 |
| Ændring (%) | -16,94 | -1,11 | -29,60 | -2,19 | -15,22 | 3,85 | -2,89 | 33,16 | 61,41 | 3,86 | 26,34 | -25,07 | -20,90 | 5,54 | 16,65 | 6,20 | -10,37 | -24,42 | -30,48 | |
| % af pengestrømmen | 92,87 | 87,83 | 79,80 | 132,75 | 617,08 | -488,28 | -471,58 | -183,61 | 449,82 | 227,56 | 352,39 | 162,17 | 384,81 | 1.280,02 | 1.196,34 | 1.573,00 | 561,67 | 452,79 | -22.058,22 | 3.212,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 158 | 106 | 199 | -146 | -532 | -515 | -704 | -721 | -515 | -591 | -572 | -421 | -601 | -677 | -670 | -669 | -581 | -398 | -301 | -305 |
| Ændring (%) | -32,73 | 86,94 | -173,34 | 264,59 | -3,07 | 36,55 | 2,49 | -28,63 | 14,87 | -3,19 | -26,41 | 42,60 | 12,66 | -0,94 | -0,25 | -13,19 | -31,44 | -24,31 | 1,41 | |
| % af pengestrømmen | 11,51 | 8,82 | 15,14 | -26,25 | -454,72 | 411,37 | 522,39 | 214,65 | -281,83 | -101,47 | -146,46 | -39,26 | -177,29 | -839,97 | -736,81 | -828,46 | -241,80 | -149,09 | 7.272,96 | -1.545,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | 79 | 107 | 14 | -48 | -204 | -44 | -242 | -169 | -196 | -456 | -307 | -388 | -301 | -367 | -541 | -525 | -582 | -651 | -325 |
| Ændring (%) | -221,78 | 35,61 | -87,02 | -442,96 | 329,70 | -78,30 | 445,62 | -30,24 | 16,22 | 132,68 | -32,77 | 26,48 | -22,29 | 21,68 | 47,57 | -3,08 | 10,95 | 11,84 | -50,16 | |
| % af pengestrømmen | -4,71 | 6,53 | 8,13 | 2,50 | -40,67 | 163,09 | 32,91 | 71,98 | -92,38 | -33,65 | -116,73 | -28,59 | -114,49 | -374,17 | -403,16 | -670,62 | -218,53 | -218,07 | 15.718,97 | -1.641,31 |
| Cash Flow | 1.374 | 1.206 | 1.313 | 556 | 117 | -125 | -135 | -336 | 183 | 583 | 391 | 1.073 | 339 | 81 | 91 | 81 | 240 | 267 | -4 | 20 |
| Ændring (%) | -12,18 | 8,84 | -57,68 | -78,96 | -207,15 | 7,53 | 149,43 | -154,35 | 219,07 | -32,93 | 174,52 | -68,42 | -76,22 | 12,93 | -11,28 | 197,43 | 11,19 | -101,55 | -577,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
